استعاد مؤشر العملات الرقمية NWST1100 بنسبة 2.87% الأسبوع الماضي.ايثر تفوق على القطاعات الأخرى، مرتفعًا بنسبة 44.97% في الثلاثين يومًا السابقة.
* أدناه، نقدم تقريرًا أسبوعيًا موحدًا ونظرة عامة على الأسبوع المقبل، تم إعداده استنادًا إلى نظرية Swingtum للمالية الذكية. نقوم بتقييم اتساع واتجاه سوق العملات المشفرة من خلال عرض الرسوم البيانية لمؤشر 2100NEWS للأصول الرقمية الإجمالية (NWST1100)، والذي يقيس أداء 1100 ( حسب القيمة السوقية) للأصول المشفرة الهامة. الرسم البياني المليء بالمعلومات معقد في القراءة في البداية، لكنه يعرض بفعالية معلومات الأسعار الأساسية، ومستويات الأسعار الحاسمة، والزخم، وأحجام التداول، واتساع سوق العملات المشفرة. من الضروري مراقبة المشاعر السوقية والاتساع لاكتشاف العلامات المبكرة للانعكاسات الاتجاهية أو القوة المستمرة.
!
بعد إجراء فحص دقيق لرسم NWST1100، وهو مقياس حيوي لسوق العملات المشفرة، تكشف عدة ديناميكيات سوقية أساسية وتغيرات في مشاعر السوق:
ارتفع مؤشر NWST1100 بنسبة 2.87% الأسبوع الماضي. بعد التراجع من القمم السابقة، استقر المؤشر وارتد في منتصف الأسبوع، مغلقًا بالقرب من 8,496. تحرك السعر ضمن النطاق العلوي لخط Keltner، مع وجود مقاومة متجمعة حول R1 (~8,800) والدعم بالقرب من المتوسط المتحرك الأسي لمدة 25 يومًا (~8,150). الإشارة في الحد العلوي في وقت سابق من أغسطس أشارت إلى أن الارتفاع قد نضج، ومنذ ذلك الحين، استقر السوق في نطاق متقلب.
مشاعر السوق (PPO & RSI): تظل خطوط PPO إيجابية ولكنها تتسطح، بينما تعافت الهيستوجرام نحو الصفر، مما يعكس تراجع الزخم. ظل RSI في منطقة محايدة، حيث أنهى الأسبوع عند 55، مؤكداً أن القوة الصعودية قد تباطأت.
مؤشرات عرض سوق العملات المشفرة في أسفل الرسم البياني، بما في ذلك خط حجم التقدم والانخفاض (ADVPL) ومؤشر مكليلان التراكمي، تراجعت بشكل طفيف، مما يبرز نقص الدفع في العرض.
!
وفقًا للرسم البياني على اليمين، جميع مؤشرات A50R عبر جميع القطاعات الرئيسية (NWST1100، NWSET100، NWSL100، NWSCo100) قد ارتفعت؛ 53% من مكونات NWST1100 فوق متوسطها المتحرك لمدة 50 يومًا. تبقى الأسهم الكبيرة (NWSL100) والرموز المرتبطة بـ ايثر (NWSET100) من أقوى الفئات، حيث تتراوح النسبة بين 67–69% فوق متوسطاتها المتحركة لمدة 50 يومًا. وهذا يؤكد أن الانتعاش هو انتقائي ومدفوع بالجودة، مركزًا في الأصول الكبيرة والرابطة بـ ايثر، بينما لا تزال القطاعات المضاربية الأوسع تحت الأداء.
يستخدم هذا المؤشر لقياس نسبة الأصول الرقمية التي تتداول فوق المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا
* النسبة المئوية للأصول الرقمية التي يتم تداولها فوق متوسط متحرك محدد هي مؤشر اتساع يقيس القوة أو الضعف الداخلية في المؤشر الأساسي. الرسم البياني على الجانب الأيمن يقارن النسبة المئوية للأصول الرقمية التي تتداول فوق المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا لـ:
100 من الأعضاء الكبار في NWSL100 (أفضل صندوق)
1100 أعضاء من NWST1100
100 ايثر توكنز أعضاء NWSET100
100 عملة أعضاء NWSCo100 ( صندوق سفلي )
📉 ملخص
باختصار، شهد سوق العملات المشفرة انتعاشًا ضمن مرحلة التوحيد العامة. ومع ذلك، فإن الاقتراب من مستويات المقاومة الهامة يتطلب الحذر. الزخم يتلاشى، والاتساع متردد، والسوق لا يزال محصورًا في نطاق — وهي ظروف يجب على المتداولين فيها الانتقال من مطاردة الاتجاه الصعودي إلى إدارة المخاطر والحفاظ على المكاسب.
توقعات هذا الأسبوع
تستعرض هذا التقرير الآفاق القصيرة الأجل لسوق العملات المشفرة، محددة الأنماط والإشارات التي قد تقدم رؤى حول الاتجاه المحتمل للسوق. في حين أن التنبؤ بسلوك السوق غير مؤكد بطبيعته، تشير الاتجاهات الملحوظة في الزخم ومؤشرات عرض السوق إلى تطورات محتملة.
مؤشر القوة النسبية (RSI) أغلق الأسبوع الماضي عند 55، ثابتاً وبقوة في المنطقة المحايدة. بعد الخروج من ظروف الشراء المفرط، أصبح المؤشر الآن متجذراً في موجة تصحيحية، مما يشير إلى الهضم بدلاً من الانهيار.
مخطط الهستوغرام PPO، الذي يقيس معدل التغيير (أي، المشتق الأول ) لخطوط PPO، يعود للارتفاع نحو خط الصفر ومن المحتمل أن يتجاوز إلى المنطقة الإيجابية. تاريخياً، فإن المحاولة الثانية للدخول إلى المنطقة الإيجابية تنجح في معظم الحالات، مما يشير إلى أن الزخم يمكن أن يتعافى في الأيام القادمة. في الوقت نفسه، تقترب خطوط PPO نحو محور الصفر، وهو منطقة قرار حيث غالباً ما تحل السوق توطيدها.
مؤشرات العرض في أسفل الرسم البياني الأول (NWST1100) تشير إلى الهشاشة. تراجع المشاركة الأسبوع الماضي، وبدت التدهور يتسارع، مما يدل على ضغط بيع نشط. ومع ذلك، غالبًا ما يستقر العرض أو يتحول إلى الارتفاع مع تدفقات نهاية الشهر، مما قد يدعم انتعاشًا قصير الأمد إذا استمرت مستويات الدعم.
📌 اعتبارات الهدف والسيناريو:
السيناريو الأكثر احتمالاً: ينزلق NWST1100 للأسفل ضمن نطاق القناة المحددة بواسطة المتوسط المتحرك الأسي لمدة 25 يومًا والمقاومة R1، مع اختبار الحدود السفلية بالقرب من المتوسط المتحرك الأسي لمدة 25 يومًا (~8,200). إذا حدث هذا الاختبار قبل يوم الجمعة، فمن المحتمل أن يكون هناك انتعاش من الحدود السفلية — لكن مثل هذا الارتداد سيظل مقيدًا بالقرب من المقاومة R1 ويجب عدم الخلط بينه وبين بداية اتجاه جديد.📍 المستويات الرئيسية التي يجب مراقبتها:
المقاومة: 8,800 ( نقطة المحور R1)
الدعم: 8,200 (EMA25)، 7,800 (محور P)
!
أداء مجموعات مختلفة من الأصول الرقمية (العملات والرموز)
!
غالبًا ما يعتمد المستثمرون والمتداولون على بيانات الأداء التاريخية لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن حيازاتهم من العملات المشفرة. بعد تحليل البيانات في الجدول، يتضح أن سوق العملات المشفرة قد انتعش، حيث تعافى المؤشر العام بنسبة 2.87% على مدار الأسبوع الماضي. يوضح الرسم البياني أعلاه أداء العملات المشفرة المختلفة، بما في ذلك بيتكوين، ايثر، ومؤشرات 2100NEWS، التي تمثل أداء الرموز المعتمدة على ايثر (NWSET100)، والأحجام الكبيرة (NWSL100)، والعملات (NWSCo100). من بين هذه، برز ايثر، متفوقًا بشكل ملحوظ على قطاعات أخرى مع مكسب ملحوظ بنسبة 23.90% على مدار الثلاثين يومًا الماضية.
!
بينما انتعش السوق الأوسع، تُظهر قطاعات مختلفة وعملات مشفرة فردية ديناميكيات أداء مختلفة.
اتجاهات الأداء حسب شريحة السوق:
✔ ايثر، NWSET100 (الرموز المبنية على الايثيريوم)، NWS30، و NWSL100 (الكبرى)تصدرت السوق**،**
✔ NWSBE، بيتكوين، وNWSCo100 (Coins) تأخرت.
قد يستخدم المستثمرون والمتداولون هذه المعلومات لتعديل محافظهم، مع إمكانية تحويل التركيز نحو الأصول ذات الزخم النسبي الأقوى مع توخي الحذر بشأن تلك الموجودة في الربع الضعيف.
*تظهر مخططات RRG® القوة النسبية والزخم لمجموعات الأصول الرقمية. تلك التي تتمتع بقوة نسبية وزخم قوي تظهر في الربع الأخضر الرائد. مع تلاشي الزخم النسبي، عادة ما تنتقل إلى الربع الأصفر الضعيف. إذا تلاشت القوة النسبية بعد ذلك، فإنها تنتقل إلى الربع الأحمر المتأخر. أخيرًا، عندما يستعيد الزخم قوته مرة أخرى، تنتقل إلى الربع الأزرق المحسن.
كريبتو (الأصول الرقمية) مقارنة مع الأسهم العالمية
يقدم هذا التقرير تحليلًا شاملاً يقارن أداء الأصول الرقمية، كما يرمز إليه مؤشر NWST1100، بأسهم الأسواق المالية العالمية، كما يمثله مؤشر Dow Jones Global W1Dow. يمتد هذا المقارنة عبر أطر زمنية مختلفة، مما يوفر رؤى حول الأداء التاريخي والحديث، بالإضافة إلى الاتجاهات المستقبلية المحتملة.
دعونا نفصل الملاحظات الرئيسية والنتائج:
مقارنة الأداء التاريخي:
قبل 45 شهرًا: أظهرت الأصول الرقمية أداءً ملحوظًا متفوقًا على الأسهم في الأسواق المالية العالمية، حيث وصلت إلى أعلى مستوى قياسي في النسبة المقارنة بين مؤشري NWST1100 و W1Dow. في هذه المرحلة، أظهرت الأصول الرقمية مسار أداء متفوق بشكل ملحوظ مقارنة بالأسهم في الأسواق المالية العالمية.
على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، تفوقت الأصول الرقمية على الأسهم بنسبة 53.3%.
فرصة العودة إلى المتوسط:
على مدار 143 يوم عمل الماضية، بلغ متوسط سعر الحصة، الممثل بمنحنى متقطع أزرق، 10.78، بينما نسبة السوق الحالية هي 12.13. هذا أعلى من المتوسط الطويل الأجل البالغ 8.54، الذي زاد منذ أكتوبر.
نظرية عودة المتوسط تشير إلى أن أسعار الأصول تميل إلى العودة إلى متوسط عوائدها التاريخية مع مرور الوقت. السعر الحالي لمتوسط الحصة فوق المتوسط على المدى الطويل قد يعني أن الأصول الرقمية لا تزال تتداول عند قسط نسبي مقارنةً بالاتجاهات التاريخية.
مقارنة العوائد:
يوضح الرسم البياني أيضًا العوائد التي تحققت من خلال نهج تراكم مبسط قائم على المؤشر - شراء نقطة مؤشر واحدة في اليوم على مدار 12 شهرًا - لمحاكاة تراكم التعرض الميكانيكي. بينما لا يعادل هذا الأسلوب متوسط التكلفة بالدولار التقليدي (الذي ينطوي على استثمار مبلغ ثابت من رأس المال يوميًا)، فإنه يوفر معيارًا ثابتًا لمقارنة التكاليف والعوائد التاريخية. لقد ارتفع مؤشر NWST1100 للعملات المشفرة بنسبة 77.55% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية. مع الاستثمارات اليومية في المؤشر، كان سعر سهم المستثمر سيؤدي إلى مكسب بنسبة 29.5% على سعر المؤشر الحالي، مما يعكس عمليات شراء غير مربحة بسبب ارتفاع أسعار الدخول خلال اتجاه السوق الصاعد المطول عندما ظلت الأسعار فوق المتوسط المتحرك لمدة 143 يومًا لفترة طويلة.
مؤشر DJW، الذي يمثل حصة الأسواق المالية العالمية، قد ارتفع بنسبة 16.12% على مدى الأشهر الاثني عشر الماضية. ومع ذلك، فإن استراتيجية تشمل عمليات الشراء اليومية كانت ستؤدي إلى تحقيق مكسب بنسبة 11.1%.
استنتاج:
تُبرز الزيادة الأخيرة أهمية تتبع تقلبات السوق. تاريخياً، ظهرت أفضل الفرص عندما كانت المشاعر في أضعف حالاتها وكانت الأسعار تحت المتوسط المتحرك لمدة 143 يوماً. على العكس من ذلك، عندما يرتفع السوق بقوة ويمتد بعيداً فوق المتوسط المتحرك لمدة 143 يوماً، كما هو الحال الآن، فإنه من الحكمة غالباً البدء في بناء احتياطيات نقدية للاستفادة من الانخفاضات المستقبلية.
*تُظهر الصندوق في منتصف الرسم البياني السعر الأصلي لـ NWST1100؛ في الأسفل هو W1Dow
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تقرير العملات المشفرة الأسبوعي 2100NEWS أغسطس-22
استعاد مؤشر العملات الرقمية NWST1100 بنسبة 2.87% الأسبوع الماضي. ايثر تفوق على القطاعات الأخرى، مرتفعًا بنسبة 44.97% في الثلاثين يومًا السابقة.
* أدناه، نقدم تقريرًا أسبوعيًا موحدًا ونظرة عامة على الأسبوع المقبل، تم إعداده استنادًا إلى نظرية Swingtum للمالية الذكية. نقوم بتقييم اتساع واتجاه سوق العملات المشفرة من خلال عرض الرسوم البيانية لمؤشر 2100NEWS للأصول الرقمية الإجمالية (NWST1100)، والذي يقيس أداء 1100 ( حسب القيمة السوقية) للأصول المشفرة الهامة. الرسم البياني المليء بالمعلومات معقد في القراءة في البداية، لكنه يعرض بفعالية معلومات الأسعار الأساسية، ومستويات الأسعار الحاسمة، والزخم، وأحجام التداول، واتساع سوق العملات المشفرة. من الضروري مراقبة المشاعر السوقية والاتساع لاكتشاف العلامات المبكرة للانعكاسات الاتجاهية أو القوة المستمرة.
!
بعد إجراء فحص دقيق لرسم NWST1100، وهو مقياس حيوي لسوق العملات المشفرة، تكشف عدة ديناميكيات سوقية أساسية وتغيرات في مشاعر السوق:
ارتفع مؤشر NWST1100 بنسبة 2.87% الأسبوع الماضي. بعد التراجع من القمم السابقة، استقر المؤشر وارتد في منتصف الأسبوع، مغلقًا بالقرب من 8,496. تحرك السعر ضمن النطاق العلوي لخط Keltner، مع وجود مقاومة متجمعة حول R1 (~8,800) والدعم بالقرب من المتوسط المتحرك الأسي لمدة 25 يومًا (~8,150). الإشارة في الحد العلوي في وقت سابق من أغسطس أشارت إلى أن الارتفاع قد نضج، ومنذ ذلك الحين، استقر السوق في نطاق متقلب.
مشاعر السوق (PPO & RSI): تظل خطوط PPO إيجابية ولكنها تتسطح، بينما تعافت الهيستوجرام نحو الصفر، مما يعكس تراجع الزخم. ظل RSI في منطقة محايدة، حيث أنهى الأسبوع عند 55، مؤكداً أن القوة الصعودية قد تباطأت.
مؤشرات عرض سوق العملات المشفرة في أسفل الرسم البياني، بما في ذلك خط حجم التقدم والانخفاض (ADVPL) ومؤشر مكليلان التراكمي، تراجعت بشكل طفيف، مما يبرز نقص الدفع في العرض.
!
وفقًا للرسم البياني على اليمين، جميع مؤشرات A50R عبر جميع القطاعات الرئيسية (NWST1100، NWSET100، NWSL100، NWSCo100) قد ارتفعت؛ 53% من مكونات NWST1100 فوق متوسطها المتحرك لمدة 50 يومًا. تبقى الأسهم الكبيرة (NWSL100) والرموز المرتبطة بـ ايثر (NWSET100) من أقوى الفئات، حيث تتراوح النسبة بين 67–69% فوق متوسطاتها المتحركة لمدة 50 يومًا. وهذا يؤكد أن الانتعاش هو انتقائي ومدفوع بالجودة، مركزًا في الأصول الكبيرة والرابطة بـ ايثر، بينما لا تزال القطاعات المضاربية الأوسع تحت الأداء.
يستخدم هذا المؤشر لقياس نسبة الأصول الرقمية التي تتداول فوق المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا
* النسبة المئوية للأصول الرقمية التي يتم تداولها فوق متوسط متحرك محدد هي مؤشر اتساع يقيس القوة أو الضعف الداخلية في المؤشر الأساسي. الرسم البياني على الجانب الأيمن يقارن النسبة المئوية للأصول الرقمية التي تتداول فوق المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا لـ:
📉 ملخص
باختصار، شهد سوق العملات المشفرة انتعاشًا ضمن مرحلة التوحيد العامة. ومع ذلك، فإن الاقتراب من مستويات المقاومة الهامة يتطلب الحذر. الزخم يتلاشى، والاتساع متردد، والسوق لا يزال محصورًا في نطاق — وهي ظروف يجب على المتداولين فيها الانتقال من مطاردة الاتجاه الصعودي إلى إدارة المخاطر والحفاظ على المكاسب.
توقعات هذا الأسبوع
تستعرض هذا التقرير الآفاق القصيرة الأجل لسوق العملات المشفرة، محددة الأنماط والإشارات التي قد تقدم رؤى حول الاتجاه المحتمل للسوق. في حين أن التنبؤ بسلوك السوق غير مؤكد بطبيعته، تشير الاتجاهات الملحوظة في الزخم ومؤشرات عرض السوق إلى تطورات محتملة.
📌 اعتبارات الهدف والسيناريو:
السيناريو الأكثر احتمالاً: ينزلق NWST1100 للأسفل ضمن نطاق القناة المحددة بواسطة المتوسط المتحرك الأسي لمدة 25 يومًا والمقاومة R1، مع اختبار الحدود السفلية بالقرب من المتوسط المتحرك الأسي لمدة 25 يومًا (~8,200). إذا حدث هذا الاختبار قبل يوم الجمعة، فمن المحتمل أن يكون هناك انتعاش من الحدود السفلية — لكن مثل هذا الارتداد سيظل مقيدًا بالقرب من المقاومة R1 ويجب عدم الخلط بينه وبين بداية اتجاه جديد.📍 المستويات الرئيسية التي يجب مراقبتها:
المقاومة: 8,800 ( نقطة المحور R1)
الدعم: 8,200 (EMA25)، 7,800 (محور P)
!
أداء مجموعات مختلفة من الأصول الرقمية (العملات والرموز)
!
غالبًا ما يعتمد المستثمرون والمتداولون على بيانات الأداء التاريخية لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن حيازاتهم من العملات المشفرة. بعد تحليل البيانات في الجدول، يتضح أن سوق العملات المشفرة قد انتعش، حيث تعافى المؤشر العام بنسبة 2.87% على مدار الأسبوع الماضي.
يوضح الرسم البياني أعلاه أداء العملات المشفرة المختلفة، بما في ذلك بيتكوين، ايثر، ومؤشرات 2100NEWS، التي تمثل أداء الرموز المعتمدة على ايثر (NWSET100)، والأحجام الكبيرة (NWSL100)، والعملات (NWSCo100). من بين هذه، برز ايثر، متفوقًا بشكل ملحوظ على قطاعات أخرى مع مكسب ملحوظ بنسبة 23.90% على مدار الثلاثين يومًا الماضية.
!
بينما انتعش السوق الأوسع، تُظهر قطاعات مختلفة وعملات مشفرة فردية ديناميكيات أداء مختلفة.
اتجاهات الأداء حسب شريحة السوق:
✔ ايثر، NWSET100 (الرموز المبنية على الايثيريوم)، NWS30، و NWSL100 (الكبرى) تصدرت السوق**،**
✔ NWSBE، بيتكوين، وNWSCo100 (Coins) تأخرت.
قد يستخدم المستثمرون والمتداولون هذه المعلومات لتعديل محافظهم، مع إمكانية تحويل التركيز نحو الأصول ذات الزخم النسبي الأقوى مع توخي الحذر بشأن تلك الموجودة في الربع الضعيف.
*تظهر مخططات RRG® القوة النسبية والزخم لمجموعات الأصول الرقمية. تلك التي تتمتع بقوة نسبية وزخم قوي تظهر في الربع الأخضر الرائد. مع تلاشي الزخم النسبي، عادة ما تنتقل إلى الربع الأصفر الضعيف. إذا تلاشت القوة النسبية بعد ذلك، فإنها تنتقل إلى الربع الأحمر المتأخر. أخيرًا، عندما يستعيد الزخم قوته مرة أخرى، تنتقل إلى الربع الأزرق المحسن.
كريبتو (الأصول الرقمية) مقارنة مع الأسهم العالمية
يقدم هذا التقرير تحليلًا شاملاً يقارن أداء الأصول الرقمية، كما يرمز إليه مؤشر NWST1100، بأسهم الأسواق المالية العالمية، كما يمثله مؤشر Dow Jones Global W1Dow. يمتد هذا المقارنة عبر أطر زمنية مختلفة، مما يوفر رؤى حول الأداء التاريخي والحديث، بالإضافة إلى الاتجاهات المستقبلية المحتملة.
دعونا نفصل الملاحظات الرئيسية والنتائج:
تُبرز الزيادة الأخيرة أهمية تتبع تقلبات السوق. تاريخياً، ظهرت أفضل الفرص عندما كانت المشاعر في أضعف حالاتها وكانت الأسعار تحت المتوسط المتحرك لمدة 143 يوماً. على العكس من ذلك، عندما يرتفع السوق بقوة ويمتد بعيداً فوق المتوسط المتحرك لمدة 143 يوماً، كما هو الحال الآن، فإنه من الحكمة غالباً البدء في بناء احتياطيات نقدية للاستفادة من الانخفاضات المستقبلية.
*تُظهر الصندوق في منتصف الرسم البياني السعر الأصلي لـ NWST1100؛ في الأسفل هو W1Dow
!