Analyse et prise de décision sur les transactions : comprendre le langage du marché
1. Analyse technique : Graphique en chandelier : Comprendre une seule bougie (prix d'ouverture, prix de clôture, prix le plus élevé, prix le plus bas) et les configurations de bougies (bougie marteau, étoile filante, modèle engloutissant, etc.). Support et résistance : identifier les zones de prix clés. Tendances : tendance à la hausse, tendance à la baisse, consolidation latérale. Dessin des lignes de tendance et des canaux. Volume : Comprendre le rôle de la validation du volume des transactions sur les mouvements de prix. Indicateurs clés (maîtrise de base) : Moyenne mobile : MA, EMA. Croisement d'or, croisement de mort, rôle de support/résistance. Indice de force relative : RSI. Évaluer les conditions de surachat et de survente. Bandes de Bollinger : évaluer la volatilité et la position relative des prix. Ne croyez pas aveuglément aux indicateurs ! Comprenez leurs principes et leurs limites, et utilisez-les en combinaison.
2. Analyse fondamentale : Fondamentaux du projet : Livre blanc : objectifs clés, solution technique, modèle économique des tokens (Tokenomics), antécédents de l'équipe, feuille de route. Problèmes résolus et demande du marché : le projet résout-il de réelles douleurs ? Quelle est l'ampleur du marché ? Avantage concurrentiel : Qu'est-ce qui le rend unique par rapport aux projets similaires ? Communauté et écosystème : activité des développeurs, chaleur de la communauté, partenaires, développement des applications écologiques. Données on-chain : nombre d'adresses actives, volume des transactions, consommation de Gas, répartition des avoirs (surveillance des baleines), etc. (peut être consulté via des outils tels que Nansen, Glassnode, Dune Analytics, etc.). Fondamentaux macroéconomiques : Économie mondiale et politiques : impact des taux d'intérêt, de l'inflation et des dynamiques réglementaires (très important !) sur les actifs à risque (y compris les cryptomonnaies). Cycles de l'industrie et narratif : comprendre la cyclicité du marché des cryptomonnaies (comme le cycle de réduction de moitié) et les tendances actuelles du marché (comme DeFi, NFT, Layer2, AI+Web3, etc.). Événements majeurs : mise à niveau du protocole, hard fork, collaborations importantes, auditions réglementaires, etc.
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Analyse et prise de décision sur les transactions : comprendre le langage du marché
1. Analyse technique :
Graphique en chandelier : Comprendre une seule bougie (prix d'ouverture, prix de clôture, prix le plus élevé, prix le plus bas) et les configurations de bougies (bougie marteau, étoile filante, modèle engloutissant, etc.).
Support et résistance : identifier les zones de prix clés.
Tendances : tendance à la hausse, tendance à la baisse, consolidation latérale. Dessin des lignes de tendance et des canaux.
Volume : Comprendre le rôle de la validation du volume des transactions sur les mouvements de prix.
Indicateurs clés (maîtrise de base) :
Moyenne mobile : MA, EMA. Croisement d'or, croisement de mort, rôle de support/résistance.
Indice de force relative : RSI. Évaluer les conditions de surachat et de survente.
Bandes de Bollinger : évaluer la volatilité et la position relative des prix. Ne croyez pas aveuglément aux indicateurs ! Comprenez leurs principes et leurs limites, et utilisez-les en combinaison.
2. Analyse fondamentale :
Fondamentaux du projet : Livre blanc : objectifs clés, solution technique, modèle économique des tokens (Tokenomics), antécédents de l'équipe, feuille de route.
Problèmes résolus et demande du marché : le projet résout-il de réelles douleurs ? Quelle est l'ampleur du marché ?
Avantage concurrentiel : Qu'est-ce qui le rend unique par rapport aux projets similaires ?
Communauté et écosystème : activité des développeurs, chaleur de la communauté, partenaires, développement des applications écologiques.
Données on-chain : nombre d'adresses actives, volume des transactions, consommation de Gas, répartition des avoirs (surveillance des baleines), etc. (peut être consulté via des outils tels que Nansen, Glassnode, Dune Analytics, etc.).
Fondamentaux macroéconomiques :
Économie mondiale et politiques : impact des taux d'intérêt, de l'inflation et des dynamiques réglementaires (très important !) sur les actifs à risque (y compris les cryptomonnaies).
Cycles de l'industrie et narratif : comprendre la cyclicité du marché des cryptomonnaies (comme le cycle de réduction de moitié) et les tendances actuelles du marché (comme DeFi, NFT, Layer2, AI+Web3, etc.).
Événements majeurs : mise à niveau du protocole, hard fork, collaborations importantes, auditions réglementaires, etc.