紹介

暗号通貨が金融界を席巻する中、機関投資家と個人投資家の両方が、高度なテクノロジーを取引戦略に適用することで得られる付加価値を模索しています。

近年、あらゆる種類の資産の取引を学ぶことが主流になっていますが、オンライン学習ツールが広く利用できるようになったおかげで、あらゆるバックグラウンドの独学者やトレーダーにとって時間とリソースは依然として不足しています。

ここで、取引ボットという形のテクノロジーが役に立ち、時間を節約し、取引をはるかに効率的にします。 特に暗号の世界では、取引ボットは、ポートフォリオ構築の手間を省くことができるだけでなく、このペースの速い、しばしば不安定な市場で取引戦略を考案、実行、維持する必要性を取り除くことができます。

トレーディング・ボットは新しいものではありません。 2000年代初頭に 外国為替 取引で最初に確立されましたが、自動取引の概念は、リチャード・ドンチャンが資金を売買するための一連のルールを導入した1950年代にまでさかのぼります。 ボットのような自動取引システムは、現在、世界中の膨大な量の資産を管理しており、全株式の約75〜80%がボットを介して取引されています。 最近では、機関投資家の金融会社が仮想通貨市場に参入する際に、これらの取引ボットを購入し、それを仮想通貨に適応させて適用し、現在では小売参加者にもボットが利用できるようになっています。

そもそも暗号取引ボットとは一体何なのでしょうか?

暗号通貨取引ボットは基本的に、人工知能と機械学習を活用して市場を観察し、事前定義されたアルゴリズムに沿って暗号通貨取引を自動的に実行するソフトウェアプログラムです。

理想的には、ボットが利益を生み出し、その利益は、単に同じコインを購入してずっと保持した場合よりも、リスク調整後のベースで大きくなります。

高いリターンが究極の目標だと思うかもしれませんが、本当に欲しいのは高いリスク調整後リターンであり、これこそが暗号取引ボットの真の可能性です。 根本的には、ドローダウンへのリスクを軽減し、すべて自律的に管理することで、暗号通貨のアップサイドのほとんどを捉えることができれば、単に受動的なバイアンドホールド戦略をとるよりもはるかに魅力的な提案になるはずです。

なぜボットを使うのか?

取引ボットには、主に2つのユースケースがあります。 まず、ボットはプロセス全体をはるかにシンプルかつ合理化することができます。 彼らは、ポートフォリオの分散、インデックスの構築、ポートフォリオのリバランスなどの要因を処理することができます。 しかし、自動化は、完全に無人であるという意味ではありません。 あなたはまだ基本的なことに注意を払い、どの暗号通貨がボットによって選択されているかについてデューデリジェンスを行う必要があります。

2番目のユースケースはより複雑で高度で、ボットをアクティブなデイトレード戦略の一部として使用し、時間がかかり、かなり反復的で、不必要な複雑さを伴う可能性のあるコンポーネントを自動化します。 この場合、トレーダーはボットを使用して克服します。

• 反復的なタスク。例えば、時間単位のリバランスを行うようなものです。
• タイミング取引;取引で高度な精度を達成することは非常に必要であり、ボットは市場を監視し、正しいタイミングで取引を実行するように簡単にプログラムできます。
• 戦略の自動化暗号市場は24時間年中無休で開かれており、非常に不安定で、価格は24時間変化する可能性があり、取引ボットはあなたが寝ている間にあなたの戦略を実行するのを助けることができます。

完全に自動化された暗号取引ボット

暗号市場に足を踏み入れる場合、全自動取引ボットは、暗号愛好家(および経験豊富なトレーダーも)に、何の困難もなく暗号市場全体への露出を付与します。

市場には6,000+の暗号通貨があり、適切な分散とその後の資産管理は、特にDeFiセクターの台頭に伴い、非常に時間のかかる作業になる可能性があります。 代わりに、全自動取引ボットは、試行錯誤された取引戦略を介して、ダウンサイドを制御しながら、必要なポートフォリオの分散を提供できます。

必要な調査とデューデリジェンスは、ボットではなく人間によって行われます(まだ! 研究者のチームは、資産のチーム、ロードマップ、ユースケースなどの基本的な要因を手動で評価して、潜在的な利益、プロジェクトの正当性、寿命を判断します。

プロジェクトの正当性に満足すると、ボットは暗号資産が取引可能な資産の世界に含まれるため、引き継ぎます。この時点から、ボットは取引履歴、取引量、流動性などのトークンの技術データを継続的に追跡しています。

テクニカルデータが許容範囲内にある限り、ボットは事前に設定された取引戦略に従って資産を取引し、価格のドローダウンを回避し、最適なリターンを生み出すことを目的としています。

また、このアルゴリズムは機械学習を利用して取引戦略を進化させ、市場のタイミングを研究し、売買に最適な時期を決定します。 また、独自のDIY戦略を実行する際にしばしば忍び寄る認知バイアスも取り除かれます。

トレーディング・ボットを選ぶ際の注意点

• トレーディングボットを開発したチームの経験レベルはどれくらいですか? メンバーが以前に働いていた会社、ボットの作業とテストの期間、諮問委員会のメンバーの評判、創設チームの技術力など、評判の良いチームを示す属性を探します。 彼らは$ 100m +を管理し、そうして良い実績を持っていますか?
• 透明性;彼らのアルゴリズムは広く知られており、誰でもオープンに利用できますか? チームは、取引戦略、実装、バックテストなどの結果について透明性を保っていますか?
• 取引戦略、ボットのトークンをどのように選択するか、プライバシーコインやステーブルコインなど、公開したくないトークンはありますか? トークンを審査するプロセスはどのようなものですか?
• 彼らの成功はあなたの成功と一致していますか? あなたがお金を稼げば、彼らも成功するでしょうか?

トレーディング・ボットが世界中の何百万人ものユーザーにとってホットな話題になる中、コロナウイルスのパンデミックが世界経済を圧迫し続ける中、ロボアドバイザーの市場はさらに成長しており、2020年第1四半期の使用量は前四半期比で50%から300%増加しています。 JPモルガンも来年、独自のロボアドバイザーを展開する計画を明らかにしていますが、トレーディング・ボットが戦略を自動化し、市場を凌駕するのに役立つかどうかを確認する時が来たのかもしれません。

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