Vorwort

Mit der boomenden Entwicklung des Kryptomarktes ist der Futures-Handel aufgrund seiner hohen Elastizität und potenziell hohen Renditen zu einem Investitionsschwerpunkt geworden. Für Anfänger ist das Verständnis der Prinzipien, der operativen Abläufe und des Risikomanagements des Futures-Handels entscheidend.

Was ist Future-Handel?

Futures-Handel ist ein Finanzderivat, das es Investoren ermöglicht, Vermögenswerte zu einem vereinbarten Preis zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft zu kaufen und zu verkaufen. Zu den gängigen Typen gehören:

• Perpetual Contract: Kein Verfallsdatum, kann unbegrenzt gehalten werden.
• Futures-Kontrakt: Er hat ein festes Verfallsdatum und wird automatisch bei Fälligkeit abgerechnet.

Grundkonzeptanalyse

• Long und Short: Gehen Sie long, wenn Sie mit einem Anstieg rechnen, gehen Sie short, wenn Sie mit einem Rückgang rechnen.
• Margin und Hebel: Verwenden Sie eine kleine Menge an Geldern (Margin), um die Position zu verstärken (Hebel), wie zum Beispiel 10-facher Hebel, was bedeutet, dass Sie 100 USDT verwenden, um einen 1000 USDT Vertrag zu kontrollieren.

Funktionen des Futures-Handels

• Hoher Hebeleffekt: Verstärkung von Gewinnen und Verlusten, wobei Risiken und Belohnungen nebeneinander bestehen.
• Bi-direktionales Trading: Kann long oder short gehen, um sich an verschiedene Marktbedingungen anzupassen.
• Lieferung und Abrechnung: Lieferverträge werden automatisch bei Fälligkeit Gewinne und Verluste begleichen.

Handelsmodus

• Spot Trading: Unter Verwendung von echten Geldern wirken sich Gewinne und Verluste direkt auf das Kontoguthaben aus.
• Simuliertes Trading: Üben mit den virtuellen Mitteln der Plattform, kein tatsächliches Risiko, geeignet für Übung.

Risiko Management Essentials

• Setzen Sie Stop-Loss und Take-Profit: Legen Sie einen vordefinierten Stop-Loss und einen Zielgewinn fest, wenn Sie eine Position eröffnen, kontrollieren Sie Verluste und sichern Sie Gewinne.
• Kapitalallokation: Investieren Sie in Chargen, um den Einfluss eines einzelnen Verlusts auf die Gesamtfonds zu vermeiden.
• Hebelkontrolle: Anfänger werden empfohlen, eine geringe Hebelwirkung (zum Beispiel 2-3 Mal) zu verwenden, um das Risiko einer Liquidation zu reduzieren.
• Überprüfen Sie regelmäßig die Position: Passen Sie die Strategie jederzeit an, um mit Marktschwankungen umzugehen.

Vorsicht

• Bleiben Sie über Marktdynamiken informiert: Verfolgen Sie sofort Nachrichten, Richtlinien und Projektentwicklungen.
• Wählen Sie den richtigen Zeitraum: Vermeiden Sie Zeiten intensiver Volatilität und wählen Sie einen Handelszeitraum, mit dem Sie vertraut sind.

Häufig gestellte Fragen

• Was ist Liquidation? Wenn die Mittel nicht ausreichen, um die Marge aufrechtzuerhalten, wird das System die Position automatisch schließen, um weitere Verluste zu verhindern.
• Wie wählt man eine Handelsstrategie aus? Es hängt von Ihrer Risikotoleranz und Markterfahrung ab.
• Können Anfänger teilnehmen? Sie können es allmählich durch Lernen und simuliertes Trading meistern, ohne tiefgreifende berufliche Kenntnisse zu benötigen.

Schlussfolgerung

Futures-Handel bringt Flexibilität und hohe Renditen für Kryptoinvestitionen, aber gleichzeitig ist das Risiko extrem hoch. Anfänger sollten mit den Grundlagen beginnen, vorsichtig agieren und kontinuierlich ihre Strategien optimieren, um unbesiegbar auf dem Markt zu bestehen.

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