Estamos entusiasmados em anunciar que o Uniswap já está ativo no Radar de Risco DeFi da Sentora!
### Sobre a Uniswap
Uniswap é o principal criador de mercado automatizado (AMM) na Ethereum, movimentando centenas de milhões em volume de negociação diário em centenas de pares de tokens. Com listagens sem permissão, liquidez profunda e forte inovação, Uniswap continua a ser o líder indiscutível do comércio descentralizado. Esta posição de destaque torna-o crucial na avaliação de risco em DeFi.
Indicadores de Risco Abrangentes
Com 11 indicadores de risco avançados agora disponíveis para cada um dos pools da Uniswap, o DeFi Risk Radar fornece insights detalhados sobre a dinâmica de liquidez, o comportamento de LPs baleia, a profundidade do mercado, a concentração de taxas e a distribuição dos pools. Estes métricas equipam tanto os traders de retalho como os participantes institucionais com os dados necessários para avaliar potenciais vulnerabilidades e oportunidades dentro do ecossistema da Uniswap.
Analisando Fluxos de Liquidez
A liquidez é a essência do comércio descentralizado, razão pela qual é tão importante analisar eventos chave de liquidez.
Analisando Mercados de Liquidez Concentrada
Uma das principais inovações do Uniswap V3 foi a introdução de liquidez concentrada nos AMMs. Isso permite que os usuários depositem liquidez no pool em torno de pontos de preço específicos. Esta evolução na liquidez dos AMMs permite uma alocação de capital mais eficiente, que pode permitir negociações maiores com menos liquidez, uma vez que a liquidez pode ser focada diretamente em torno do preço de mercado, em vez de ser distribuída uniformemente por todos os preços, como ocorre no Uniswap V2.
No entanto, a liquidez concentrada tem uma desvantagem, pois se os LPs do pool não estiverem frequentemente a reequilibrar as suas posições de volta ao preço à vista, grande parte da liquidez em um pool pode ser inutilizável. Isso pode criar situações em que pools com um grande TVL têm apenas uma pequena porcentagem dessa liquidez disponível para os usuários negociarem ao preço à vista atual.
O Radar de Risco permite que você revise os fluxos de liquidez para cada pool no Uniswap. Você pode acessar este indicador selecionando qualquer pool do Uniswap no menu superior do painel.
! Depois de visualizar o pool relevante, você pode visualizar o indicador de profundidade de mercado que mostra a liquidez de um mercado em uma visualização no estilo livro de ordens. Isso ajuda os traders em potencial a entender a profundidade de liquidez em torno do preço à vista atual para que eles entendam melhor o tamanho de uma negociação que podem realizar, mantendo a derrapagem baixa.
Pode-se mergulhar mais fundo nos dados de slippage através do indicador de Slippage Histórico que destaca o tamanho máximo da negociação que um usuário pode realizar, mantendo-se abaixo de um limite específico de slippage. Isso pode ser usado para determinar os limites de negociação para um usuário em sua estratégia DeFi, mantendo as negociações máximas no pool abaixo de um limite histórico.
Compreendendo a Liquidez em Intervalo
Como mencionado acima, a liquidez concentrada pode representar uma ameaça à liquidez no mercado. No entanto, isso também pode ser visto como uma oportunidade para os LPs capturarem taxas mais altas em mercados onde a liquidez é historicamente ineficiente em acompanhar o preço à vista. O indicador TVL Fora de Alcance fornece informações claras sobre quão eficientes os LPs são em manter a liquidez em torno dos preços de negociação ativos.
Podemos ver pelo exemplo no gráfico acima que a quantidade de liquidez fora da faixa (não está disponível para negociação nos preços atuais) para o pool WETH-USDC tem apresentado uma tendência de alta, variando entre 50–60% do TVL atual de $120M. Isso indica uma oportunidade para LPs ativos alocar liquidez em torno do preço à vista atual e capturar as taxas que a liquidez fora da faixa não receberá.
Você pode visualizar essas métricas, juntamente com todos os outros indicadores, no painel completo aqui:
Monitorização de Risco com Risk Pulse
A Uniswap também está integrada na nossa funcionalidade Risk Pulse, que fornece alertas quase em tempo real sobre cenários de risco emergentes. Desde mudanças súbitas na liquidez concentrada até grandes transferências de tokens por grandes LPs, o Risk Pulse destaca os eventos mais críticos que afetam a Uniswap e envia notificações rápidas para mantê-lo à frente dos desenvolvimentos do mercado.
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Mergulhe no perfil de risco da Uniswap com o nosso painel detalhado
Aceda à Análise de Risco do Uniswap
Sobre Sentora
Na Sentora, especializamo-nos em análises DeFi de nível institucional, capacitando os investidores a navegar nas finanças descentralizadas com confiança. Desde indicadores de risco de ponta até insights acionáveis, fornecemos as ferramentas necessárias para tomar decisões com confiança.
A introdução do Uniswap no Radar de Risco DeFi foi publicada originalmente na Sentora no Medium, onde as pessoas continuam a conversa ao destacar e responder a esta história.
O conteúdo serve apenas de referência e não constitui uma solicitação ou oferta. Não é prestado qualquer aconselhamento em matéria de investimento, fiscal ou jurídica. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações sobre os riscos.
Apresentando o Uniswap no Radar de Risco DeFi
Estamos entusiasmados em anunciar que o Uniswap já está ativo no Radar de Risco DeFi da Sentora!
Uniswap é o principal criador de mercado automatizado (AMM) na Ethereum, movimentando centenas de milhões em volume de negociação diário em centenas de pares de tokens. Com listagens sem permissão, liquidez profunda e forte inovação, Uniswap continua a ser o líder indiscutível do comércio descentralizado. Esta posição de destaque torna-o crucial na avaliação de risco em DeFi.
Indicadores de Risco Abrangentes
Com 11 indicadores de risco avançados agora disponíveis para cada um dos pools da Uniswap, o DeFi Risk Radar fornece insights detalhados sobre a dinâmica de liquidez, o comportamento de LPs baleia, a profundidade do mercado, a concentração de taxas e a distribuição dos pools. Estes métricas equipam tanto os traders de retalho como os participantes institucionais com os dados necessários para avaliar potenciais vulnerabilidades e oportunidades dentro do ecossistema da Uniswap.
Analisando Fluxos de Liquidez
A liquidez é a essência do comércio descentralizado, razão pela qual é tão importante analisar eventos chave de liquidez.
Analisando Mercados de Liquidez Concentrada
Uma das principais inovações do Uniswap V3 foi a introdução de liquidez concentrada nos AMMs. Isso permite que os usuários depositem liquidez no pool em torno de pontos de preço específicos. Esta evolução na liquidez dos AMMs permite uma alocação de capital mais eficiente, que pode permitir negociações maiores com menos liquidez, uma vez que a liquidez pode ser focada diretamente em torno do preço de mercado, em vez de ser distribuída uniformemente por todos os preços, como ocorre no Uniswap V2.
No entanto, a liquidez concentrada tem uma desvantagem, pois se os LPs do pool não estiverem frequentemente a reequilibrar as suas posições de volta ao preço à vista, grande parte da liquidez em um pool pode ser inutilizável. Isso pode criar situações em que pools com um grande TVL têm apenas uma pequena porcentagem dessa liquidez disponível para os usuários negociarem ao preço à vista atual.
O Radar de Risco permite que você revise os fluxos de liquidez para cada pool no Uniswap. Você pode acessar este indicador selecionando qualquer pool do Uniswap no menu superior do painel.
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Como mencionado acima, a liquidez concentrada pode representar uma ameaça à liquidez no mercado. No entanto, isso também pode ser visto como uma oportunidade para os LPs capturarem taxas mais altas em mercados onde a liquidez é historicamente ineficiente em acompanhar o preço à vista. O indicador TVL Fora de Alcance fornece informações claras sobre quão eficientes os LPs são em manter a liquidez em torno dos preços de negociação ativos.
Você pode visualizar essas métricas, juntamente com todos os outros indicadores, no painel completo aqui:
Monitorização de Risco com Risk Pulse
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A introdução do Uniswap no Radar de Risco DeFi foi publicada originalmente na Sentora no Medium, onde as pessoas continuam a conversa ao destacar e responder a esta história.