Как использовать данные о ликвидации в мире криптовалют? Книга кровавых слез и практических советов для неудачников.
Братья, кто из вас, кто играет с контрактами, не получал ликвидацию несколько раз? Это чувство, просто потрясающе! Но знаете ли вы? Данные по ликвидациям в сети, если правильно использовать, действительно могут спасти жизнь, даже помочь вам собрать кровавые токены. Сегодня без всякой ерунды, чисто делюсь опытом, как я использую эти данные, это все уроки, купленные за настоящие деньги.
1. Данные о ликвидации не являются запоздалым анализом, это термометр рыночных настроений. 1. Найдите сигнал разворота и следите за ним! Когда рынок резко растет, если вдруг увидите, что объем ликвидаций коротких позиций резко увеличился (множество людей вынуждены закрывать короткие позиции, что фактически эквивалентно покупке), не торопитесь с покупкой! Это зачастую последнее веселье быков, давление продаж скоро иссякнет, коррекция может быть на подходе. Напротив, если во время обвала ликвидируется множество длинных позиций (ликвидация эквивалентна принудительной продаже), ой, возможно, что краткосрочное дно уже близко. Я видел это слишком много раз, BTC ликвидировал более ста миллионов долларов длинных позиций за час, а вскоре после этого произошел отскок — настоящие «кровавые» чипы.
2. Прогнозирование ключевых уровней, смотрите «Карту ликвидации» Эта штука невероятна! Она показывает, на каком уровне скопились «бомбы» в ожидании ликвидации. Например, если цена ETH падает до $3000, тепловая карта показывает, что вокруг $2950 полно точек ликвидации длинных позиций. В это время будьте осторожны, если цена опустится в эту область, это может легко вызвать цепную ликвидацию (паника), что может мгновенно прорывать уровни. Но! Если прорыв будет очень быстрым и объем не успеет за ним, это часто означает возможность для краткосрочной покупки на дне (манипуляторы любят так делать, сначала ликвидируют ваши позиции, а потом поднимают цену).
3. Оценка того, насколько рынок безумен/пуглив. Вся сеть за один день потеряла десятки миллиардов долларов? Не сомневайтесь, это определенно экстремальная ситуация – либо паника на пределе, либо жадность на грани безумия. В это время не стоит быть упрямым, действуйте осторожно. Посмотрите на коэффициент ликвидации: если более 70% ликвидированных позиций – это короткие позиции, это говорит о том, что рынок слишком оптимистичен, все кричат "бычий рынок возвращается", в это время стоит остерегаться рисков коррекции. Напротив, если ликвидированных длинных позиций больше, это может быть признаком избыточной паники. Второе, как использовать на практике? Пошаговое руководство. 1. Ищите продолжение/исчерпание в тренде Рынок растет, если объем ликвидации коротких позиций продолжает превышать объем ликвидации длинных позиций, это говорит о том, что медведи все еще сопротивляются и продолжают получать ликвидацию, тогда тенденция может продлиться еще некоторое время. Но если во время роста объем ликвидации длинных позиций внезапно резко увеличивается? Будь осторожен, брат, это говорит о том, что быки тоже не могут держаться, тенденция может закончиться. 2. Ловите развороты, подбирайте дешевые товары (высокий риск, высокая доходность) Моя привычная тактика: следить за графиком ликвидаций в реальном времени (например, на AICoin) + смотреть тепловую карту ликвидаций + комбинировать с индикаторами (например, RSI перепродан/перекуплен). Приведу пример: SOL постепенно падает, и вот-вот упадет в область высокой концентрации ликвидаций по лонгам (например, $120), в то же время RSI опускается ниже 30. В этот момент я начинаю проявлять активность, постепенно ставлю лимитные ордера на покупку по низким ценам (помните, это по частям!), надеясь на отскок после ликвидации той волны паники. Ключевой момент: обязательно ждите, пока произойдет та волна ликвидаций, прежде чем думать о входе, не торопитесь ловить падающие ножи! 3. Беречь жизнь важнее! Управление рисками должно быть таким. Установить стоп-лосс? Ни в коем случае не ставьте стоп-лосс на круглых числах (например, на $60k, $50k) или в местах, где на тепловой карте сосредоточены ликвидации! Спекулянты любят следить за этими местами и специально «охотятся на стоп-лоссы». Скрывайте свой стоп-лосс подальше или используйте трейлинг-стоп. Какой плечо использовать? Смотрите на объем ликвидаций! Если объем ликвидаций для какого-то токена (например, для горячего токена в сезоне альткоинов) внезапно подскакивает до более чем в 3 раза выше среднего уровня, это означает, что волатильность достигла абнормального уровня. В это время либо не играйте, либо резко снижайте плечо! Не думайте, что вы избранный, рынок наказывает всех, кто не слушается.
4. Игроки в квантование Платформы, такие как CoinGlass, имеют API для получения истории ликвидаций. Можно получить некоторые показатели, например: Объем ликвидации = Текущий объем ликвидации / Средний объем ликвидации за последние 30 дней. Когда это значение взлетает до 2.5 или даже выше 3, это указывает на крайние рыночные настроения и часто является хорошим сигналом для торговли на возврат к среднему (ставим на то, что настроение успокоит). Четыре. Искренние слова старых неудачников (кровавый урок) 1. Данные устарели! Данные о ликвидации говорят вам о том, что "уже произошло", а не о том, что "произойдет в будущем". Обязательно учитывайте текущие цены и глубину ордеров на рынке! Не бросайтесь в сделки, увидев ликвидацию. 2. Будьте осторожны с ложными пробоями! Спекулянты очень хитры, они часто намеренно сбивают цену до зоны ликвидации, вызывая срабатывание множества стоп-лоссов и ликвидаций (создавая панику или жадность), а затем сразу же разворачиваются. Как отличить ложный пробой от истинного? Смотрите на объем торгов! Истинный пробой обычно сопровождается увеличением объема, в то время как ложный пробой часто происходит на снижении объема или с недостаточным объемом. Видите, как цена быстро пробивает зону ликвидации и затем так же быстро возвращается/обрушивается? Восемь из десяти случаев это ложный сигнал. 3. Не следует полагаться только на данные ликвидации! Это важная часть головоломки, но не всё. Необходимо рассматривать в совокупности: Ставка финансирования: если ликвидаций много, а ставка финансирования все еще отрицательная (шорты платят за удержание позиций), вероятность разворота выше (шорты тоже скоро не смогут держаться). Объем позиций: после ликвидации объем позиций быстро снижается (паническое бегство) или стабилизируется даже восстанавливается (привлечение капитала)? Значение совершенно различно. Объем спотовых сделок: колебания, вызванные ликвидацией, есть ли реальные ордера на спотовом рынке? Если только играть с контрактами, это легко может быть «ложным рынком». Резюме: данные о ликвидации, если сказать проще, это «регистратор рыночной крови». После крайнего страха и большой ликвидации часто скрываются золотые ямы; а когда жадность становится безумной и короткие позиции уничтожаются, риск уже стучится в дверь. Новичкам рекомендуется начать с предупреждений CoinAnk, чтобы почувствовать пульс рынка; краткосрочные трейдеры часто используют графики ликвидации AICoin для поиска точек разворота; а для стратегов API CoinGlass - это сокровищница.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Как использовать данные о ликвидации в мире криптовалют? Книга кровавых слез и практических советов для неудачников.
Братья, кто из вас, кто играет с контрактами, не получал ликвидацию несколько раз? Это чувство, просто потрясающе! Но знаете ли вы? Данные по ликвидациям в сети, если правильно использовать, действительно могут спасти жизнь, даже помочь вам собрать кровавые токены. Сегодня без всякой ерунды, чисто делюсь опытом, как я использую эти данные, это все уроки, купленные за настоящие деньги.
1. Данные о ликвидации не являются запоздалым анализом, это термометр рыночных настроений.
1. Найдите сигнал разворота и следите за ним!
Когда рынок резко растет, если вдруг увидите, что объем ликвидаций коротких позиций резко увеличился (множество людей вынуждены закрывать короткие позиции, что фактически эквивалентно покупке), не торопитесь с покупкой! Это зачастую последнее веселье быков, давление продаж скоро иссякнет, коррекция может быть на подходе. Напротив, если во время обвала ликвидируется множество длинных позиций (ликвидация эквивалентна принудительной продаже), ой, возможно, что краткосрочное дно уже близко. Я видел это слишком много раз, BTC ликвидировал более ста миллионов долларов длинных позиций за час, а вскоре после этого произошел отскок — настоящие «кровавые» чипы.
2. Прогнозирование ключевых уровней, смотрите «Карту ликвидации»
Эта штука невероятна! Она показывает, на каком уровне скопились «бомбы» в ожидании ликвидации. Например, если цена ETH падает до $3000, тепловая карта показывает, что вокруг $2950 полно точек ликвидации длинных позиций. В это время будьте осторожны, если цена опустится в эту область, это может легко вызвать цепную ликвидацию (паника), что может мгновенно прорывать уровни. Но! Если прорыв будет очень быстрым и объем не успеет за ним, это часто означает возможность для краткосрочной покупки на дне (манипуляторы любят так делать, сначала ликвидируют ваши позиции, а потом поднимают цену).
3. Оценка того, насколько рынок безумен/пуглив.
Вся сеть за один день потеряла десятки миллиардов долларов? Не сомневайтесь, это определенно экстремальная ситуация – либо паника на пределе, либо жадность на грани безумия. В это время не стоит быть упрямым, действуйте осторожно. Посмотрите на коэффициент ликвидации: если более 70% ликвидированных позиций – это короткие позиции, это говорит о том, что рынок слишком оптимистичен, все кричат "бычий рынок возвращается", в это время стоит остерегаться рисков коррекции. Напротив, если ликвидированных длинных позиций больше, это может быть признаком избыточной паники.
Второе, как использовать на практике? Пошаговое руководство.
1. Ищите продолжение/исчерпание в тренде
Рынок растет, если объем ликвидации коротких позиций продолжает превышать объем ликвидации длинных позиций, это говорит о том, что медведи все еще сопротивляются и продолжают получать ликвидацию, тогда тенденция может продлиться еще некоторое время. Но если во время роста объем ликвидации длинных позиций внезапно резко увеличивается? Будь осторожен, брат, это говорит о том, что быки тоже не могут держаться, тенденция может закончиться.
2. Ловите развороты, подбирайте дешевые товары (высокий риск, высокая доходность)
Моя привычная тактика: следить за графиком ликвидаций в реальном времени (например, на AICoin) + смотреть тепловую карту ликвидаций + комбинировать с индикаторами (например, RSI перепродан/перекуплен). Приведу пример: SOL постепенно падает, и вот-вот упадет в область высокой концентрации ликвидаций по лонгам (например, $120), в то же время RSI опускается ниже 30. В этот момент я начинаю проявлять активность, постепенно ставлю лимитные ордера на покупку по низким ценам (помните, это по частям!), надеясь на отскок после ликвидации той волны паники. Ключевой момент: обязательно ждите, пока произойдет та волна ликвидаций, прежде чем думать о входе, не торопитесь ловить падающие ножи!
3. Беречь жизнь важнее! Управление рисками должно быть таким.
Установить стоп-лосс? Ни в коем случае не ставьте стоп-лосс на круглых числах (например, на $60k, $50k) или в местах, где на тепловой карте сосредоточены ликвидации! Спекулянты любят следить за этими местами и специально «охотятся на стоп-лоссы». Скрывайте свой стоп-лосс подальше или используйте трейлинг-стоп. Какой плечо использовать? Смотрите на объем ликвидаций! Если объем ликвидаций для какого-то токена (например, для горячего токена в сезоне альткоинов) внезапно подскакивает до более чем в 3 раза выше среднего уровня, это означает, что волатильность достигла абнормального уровня. В это время либо не играйте, либо резко снижайте плечо! Не думайте, что вы избранный, рынок наказывает всех, кто не слушается.
4. Игроки в квантование
Платформы, такие как CoinGlass, имеют API для получения истории ликвидаций. Можно получить некоторые показатели, например:
Объем ликвидации = Текущий объем ликвидации / Средний объем ликвидации за последние 30 дней. Когда это значение взлетает до 2.5 или даже выше 3, это указывает на крайние рыночные настроения и часто является хорошим сигналом для торговли на возврат к среднему (ставим на то, что настроение успокоит).
Четыре. Искренние слова старых неудачников (кровавый урок)
1. Данные устарели! Данные о ликвидации говорят вам о том, что "уже произошло", а не о том, что "произойдет в будущем". Обязательно учитывайте текущие цены и глубину ордеров на рынке! Не бросайтесь в сделки, увидев ликвидацию.
2. Будьте осторожны с ложными пробоями! Спекулянты очень хитры, они часто намеренно сбивают цену до зоны ликвидации, вызывая срабатывание множества стоп-лоссов и ликвидаций (создавая панику или жадность), а затем сразу же разворачиваются. Как отличить ложный пробой от истинного? Смотрите на объем торгов! Истинный пробой обычно сопровождается увеличением объема, в то время как ложный пробой часто происходит на снижении объема или с недостаточным объемом. Видите, как цена быстро пробивает зону ликвидации и затем так же быстро возвращается/обрушивается? Восемь из десяти случаев это ложный сигнал.
3. Не следует полагаться только на данные ликвидации! Это важная часть головоломки, но не всё. Необходимо рассматривать в совокупности:
Ставка финансирования: если ликвидаций много, а ставка финансирования все еще отрицательная (шорты платят за удержание позиций), вероятность разворота выше (шорты тоже скоро не смогут держаться).
Объем позиций: после ликвидации объем позиций быстро снижается (паническое бегство) или стабилизируется даже восстанавливается (привлечение капитала)? Значение совершенно различно.
Объем спотовых сделок: колебания, вызванные ликвидацией, есть ли реальные ордера на спотовом рынке? Если только играть с контрактами, это легко может быть «ложным рынком».
Резюме: данные о ликвидации, если сказать проще, это «регистратор рыночной крови». После крайнего страха и большой ликвидации часто скрываются золотые ямы; а когда жадность становится безумной и короткие позиции уничтожаются, риск уже стучится в дверь. Новичкам рекомендуется начать с предупреждений CoinAnk, чтобы почувствовать пульс рынка; краткосрочные трейдеры часто используют графики ликвидации AICoin для поиска точек разворота; а для стратегов API CoinGlass - это сокровищница.