Kripto dünyası tasfiye ol verileri nasıl kullanılır? Eski enayilerin kanlı gözyaşlarıyla yazılmış pratik el kitabı

Kardeşim, kontrat oynayanlar, kim birkaç kez tasfiye olmadı ki? O his, harika! Ama biliyor musun? Tüm ağdaki tasfiye verileri iyi kullanıldığında gerçekten hayat kurtarabilir, hatta sana kanla kazandığın tokenleri almanda yardımcı olabilir. Bugün boş muhabbet yok, bu verileri nasıl kullandığımı saf bilgi olarak paylaşıyorum, hepsi gerçek para ile kazanılmış dersler.

Bir, tasfiye ol verileri sonradan yapılan yorumlar değildir, piyasa duygusunun termometresidir.
1. Tersine sinyalleri bul, ona odaklan!
Piyasa fırtına gibi yükseldiğinde, eğer aniden açığa satış miktarının patladığını görürsen (bir sürü insan zorunlu olarak açığa satış kapatıyor, bu da dolaylı olarak alım yapmak demek), acele etmeyin! Bu genellikle boğaların son çılgınlığıdır, satış baskısı hızla tükeniyor, düzeltme belki de kapının önünde. Diğer taraftan, ani düşüşlerde eğer uzun pozisyonlar patlıyor gibi görünüyorsa (tasfiye, pasif satış demektir), ahh, kısa vadeli dip belki de yaklaşıyor demektir. Çok fazla kez gördüm, BTC bir saatte yüz milyonlarca dolarlık uzun pozisyon patlatıyor, çok geçmeden tekrar yükseliyor, gerçekten kanlı bir hisse.

2. Anahtar fiyat seviyelerini tahmin et, "Tasfiye Haritasına" bak
Bu şey harika! Hangi fiyat seviyesinde bir sürü "bomba"nın zorla tasfiye edilmeyi beklediğini sana söylüyor. Örneğin, ETH fiyatı $3000'e düşerse, sıcak harita $2950 civarında çok sayıda uzun pozisyon tasfiye noktasının olduğunu gösteriyor. Bu durumda dikkatli ol, fiyat bu seviyelere düştüğünde, zincirleme tasfiye (yığılma) tetiklenebilir ve aniden aşabilir. Ama! Eğer aşılırsa ve hız çok yüksek olursa, hacim buna yetişmezse, genellikle kısa vadeli alım fırsatı olur (büyük yatırımcılar böyle oynamayı sever, önce senin pozisyonunu tasfiye ederler sonra fiyatı yukarı çekerler).

3. Pazarın ne kadar deli/ korkak olduğunu ölçmek
Tüm ağda bir günde onlarla milyar, hatta birkaç milyar dolar mı tasfiye oldu? Şüphe etmeyin, kesinlikle aşırı bir piyasa durumu var; ya korku doruk noktasına ulaştı ya da açgözlülük deliliğe dönüştü. Bu durumda, başınızı duvara vurmayın, sakin olun. Tasfiye oranına bir bakın: Eğer tasfiye olan emirlerin %70'inden fazlası kısa pozisyon ise, bu piyasanın çok fazla iyimser olduğunu gösterir; herkes "boğa geri döndü" diyor, bu durumda geri çekilme riskine karşı dikkatli olmalısınız. Tersine, tasfiye olan uzun pozisyonlar çoğunluktaysa, o zaman korku duygusu biraz aşırı olabilir.
İkincisi, pratikte nasıl kullanılır? Adım adım öğretelim.
1. Trendde devam/gerileme bul
Piyasa yükseliyor, eğer kısa pozisyon tasfiye miktarı sürekli olarak uzun pozisyondan yüksekse, bu durum ayıların hala direnç gösterdiğini ve sürekli olarak tasfiye edildiğini gösterir, bu nedenle trend biraz daha devam edebilir. Ancak eğer yükselmeye devam ederken, uzun pozisyon tasfiye miktarı aniden patlayarak artarsa? Dikkat et kardeşim, bu durum boğaların da dayanamadığını gösteriyor, trend büyük ihtimalle sona erecek.
2. Ters döngü yakala, ucuz fırsatlar kap (yüksek risk yüksek getiri)
Benim sık kullandığım taktik: Gerçek zamanlı tasfiye grafiğine (örneğin AICoin'de var) bakmak + likidasyon sıcak haritasını görmek + bazı göstergeleri birleştirmek (örneğin RSI aşırı satım aşırı alım). Bir örnek vermek gerekirse: SOL sürekli düşerken, sıcak haritada gösterilen uzun pozisyon tasfiye yoğun bölgesine (örneğin $120) çarpmak üzere olduğunu görüyorum, aynı zamanda RSI 30'un altına düştü. Bu durumda kendimi toplarım ve düşük seviyeden uzun pozisyonlar açmak için kademeli olarak emir veriririm (unutmayın ki kademeli!). O panik satışlarının tasfiye olduktan sonra bir yükseliş yaşamasını umuyorum. Ana nokta: O yoğun tasfiye dalgasının ardından harekete geçmeyi düşünmelisiniz, önceden bıçakları yakalamaya çalışmayın!
3. Hayatta kalmak önemli! Risk yönetimi böyle yapılır.
Zarar durdurma mı? Sakın akılsızca zarar durdurmayı o tam sayılarda (mesela Bitcoin'in $60k, $50k) veya sıcak haritada tasfiye olanların yığıştığı yerlerde ayarlamayın! Yatırımcılar bu yerleri hedef almayı sever, “zarar durdurmayı avlamak” için özel olarak. Zarar durdurmanızı uzakta saklayın ya da hareketli zarar durdurma kullanın. Ne kadar kaldıraç açmalısınız? Tasfiye miktarına bakın! Eğer bir kripto para biriminin (mesela bir altcoin'in sıcak bir dönemindeki) tasfiye miktarı birdenbire normal ortalamanın 3 katına çıkıyorsa, bu aşırı dalgalanma demektir. Bu durumda ya oynamayın ya da kaldıraç oranını ciddi şekilde düşürün! Kendinizi şanslı biri sanmayın, piyasa her türlü isyanı tedavi eder.

4. Kuantitatif oynayan kardeşler
CoinGlass gibi platformlar, geçmiş tasfiye verilerini almak için API sunar. Bazı göstergeler elde edilebilir, örneğin:
Tasfiye Ol miktarı = Mevcut tasfiye ol miktarı / Son 30 günde ortalama tasfiye ol miktarı. Bu oran 2.5 veya hatta 3'ün üzerine çıktığında, piyasa duygusunun aşırılaştığını gösterir ve genellikle iyi bir ortalama geri dönüş ticaret sinyali olur (duyguların sakinleşeceğini tahmin etmek).
Dört, eski enayilerin içten sözleri (kanlı ders)
1. Veriler gecikmeli! Tasfiye verileri size "ne olduğunu" söyler, "ne olacağını" değil. Mutlaka anlık fiyatlar ve emir defterinin derinliği ile birlikte değerlendirin! Tasfiye gördüğünüzde düşünmeden dalmayın.
2. Sahte kırılımlara dikkat edin! Piyasa yapıcılar çok kötü, fiyatı sıkça tasfiye yoğunluk bölgesine doğru itiyor, bir sürü stop-loss ve tasfiye tetikliyor (panik veya açgözlülük yaratıyor), sonra hemen ters yönde hareket ediyor. Gerçek ve sahte kırılımları nasıl ayırt edersiniz? İşlem hacmine bakın! Gerçek kırılımlar genellikle hacim artışı ile olur, sahte kırılımlar çoğunlukla hacim düşüklüğü veya hacmin çok zayıf olmasıyla ilişkilidir. Fiyatın hızlı bir şekilde tasfiye bölgesini aşarak hemen geri dönmesi/fırlaması? %80 ihtimalle sahte bir hareket.
3. Tek başına tasfiye ol verilerini alma! Bu önemli bir parça, ama hepsi değil. Birlikte görmek zorundasın:
Fonlama oranı: Eğer tasfiye çok fazla varsa, fonlama oranı hala negatifse (kısa pozisyonlar pozisyon tutmak için para ödüyor), o zaman tersine dönme olasılığı daha yüksektir (kısa pozisyonlar da artık dayanamaz hale geliyor).
Pozisyon Miktarı: Tasfiye olduktan sonra pozisyon miktarı hızlı bir şekilde mi düşer (panik çıkışı) yoksa stabil kalır hatta artar mı (fon destekli)? Anlamı tamamen farklı.
Spot işlem hacmi: Tasfiye Ol nedeniyle meydana gelen dalgalanmada, gerçekten spot piyasada alım satım emirleri var mı? Sadece vadeli işlemle oynamak, "sahte piyasa" olma ihtimalini artırır.
Özet: Tasfiye verileri, açıkça söylemek gerekirse, "piyasa kan gölüne döndüğünde" kaydedilen verilerdir. Korkunun zirveye ulaştığı büyük tasfiyeden sonra genellikle altın tuzaklar gizlidir; ve açgözlülüğün deliliğine, kısa pozisyonların yok edildiği zaman, risk kapıyı çalmaktadır. Acemi yatırımcılara CoinAnk'ın uyarılarıyla piyasa nabzını hissetmelerini öneririm; kısa vadeli oyuncular AICoin'in tasfiye grafiğini ters dönüş noktalarını bulmak için kullanmalıdır; strateji geliştiren arkadaşlar için CoinGlass'ın API'si bir hazine niteliğindedir.