Як використовувати дані про ліквідацію в криптосвіті? Посібник з практичного досвіду старих невдах
Братики, хто грає в контракти, хто не ліквідовувався кілька разів? Це відчуття, кисле! Але знаєте що? Дані про ліквідацію по всій мережі, якщо їх правильно використовувати, можуть справді врятувати життя, навіть допомогти підібрати кроваві монети. Сьогодні без вигадок, чистий корисний контент, як я використовую ці дані, все - це уроки, які я здобув за допомогою справжніх грошей.
Одне, дані про ліквідацію не є запізнілими, це термометр ринкових емоцій. 1. Знайдіть сигнал про розворот, просто стежте за ним! Коли ринок різко зростає, якщо раптом побачите різкий ріст ліквідацій коротких позицій (багато людей змушені закривати свої короткі позиції, що рівнозначно купівлі), не поспішайте слідувати за трендом! Це часто останнє свято бичків, тиск на продаж скоро вичерпається, корекція може бути на горизонті. Навпаки, коли ринок обвалюється, якщо довгі позиції ліквідуються одна за одною (ліквідація — це пасивний продаж), ой, короткострокова дно може бути близько. Я бачив це занадто багато разів, BTC за годину ліквідує понад 100 мільйонів доларів довгих позицій, і незабаром після цього відновлюється, справжні "кров'яні" чіпи.
2. Прогнозуйте ключові цінові рівні, дивлячись на "карту ліквідацій" Цей пристрій просто неймовірний! Він показує, на яких рівнях накопичено багато "бомб", які чекають на ліквідацію. Наприклад, якщо ціна ETH падає до $3000, тепловий графік показує, що близько $2950 вся площа заповнена точками ліквідації довгих позицій. У цей момент будьте обережні, якщо ціна впаде до цієї області, це може легко спричинити ланцюгову ліквідацію (паніку), і ціна може миттєво пробити цей рівень. Але! Якщо пробиття відбувається дуже швидко, а обсяги не встигають, це часто є можливістю для короткострокового підбору (великим гравцям це подобається: спочатку ліквідувати вас, а потім підняти ціну).
3. Оцінка, наскільки ринок божевільний/наскільки боязкий По всій мережі за день ліквідується десятки мільярдів доларів? Не сумнівайтеся, це абсолютно екстремальні умови, або паніка на максимумі, або жадібність до божевілля. У цей час не варто проявляти впертість, краще бути обережним. Подивіться на пропорцію ліквідацій: якщо більше 70% ліквідованих позицій - це короткі (шорти), це означає, що ринок занадто оптимістичний, всі кричать "Бик повертається", в такому разі слід остерігатися ризику корекції. І навпаки, якщо переважають ліквідовані довгі (лонги), це може свідчити про те, що панічні настрої трохи зайшли занадто далеко. Два, як використовувати на практиці? Покрокове навчання. 1. Шукати продовження/виснаження в тренді Ринок зростає, якщо обсяг ліквідації коротких позицій постійно перевищує обсяг ліквідації довгих позицій, це означає, що ведмеді ще чинили опір, їх постійно ліквідовують, тоді тенденція може тривати ще якийсь час. Але якщо під час зростання обсяг ліквідації довгих позицій раптово різко зростає? Будь обережний, брате, це означає, що бичачі позиції також не витримують, тенденція може призупинитися. 2. Ловіть реверси, підбирайте вигідні пропозиції (високий ризик високий дохід) Моя звичайна стратегія: слідкувати за реальним графіком ліквідації (наприклад, на AICoin) + дивитися на теплову карту ліквідацій + поєднувати з певними індикаторами (наприклад, RSI в зоні перепроданості та перекупленості). Приклад: SOL постійно падає, і видно, що він ось-ось впаде в зону з високою концентрацією ліквідацій за довгими позиціями (наприклад, $120), одночасно RSI падає нижче 30. У цей момент я піднімався духом, поступово ставив довгі позиції по низьким цінам (пам'ятайте, це поступово!), ставлячи на те, що після ліквідації цієї хвилі паніки буде відскок. Ключовий момент: неодмінно чекайте, поки відбудеться та концентрація ліквідацій, перш ніж думати про дії, не намагайтеся зловити ножа на падінні! 3. Зберегти життя важливо! Управління ризиками в такому вигляді Встановити стоп-лосс? Ніколи не будьте такими наївними, щоб ставити стоп-лосс на цих круглих цифрах (наприклад, на великій монеті $60k, $50k) або в місцях, де на гарячій карті зосереджені ліквідації! Спекулянти люблять стежити за цими місцями, спеціально "полюючи на стоп-лосси". Сховайте свій стоп-лосс подалі, або використовуйте мобільний стоп-лосс. Який множник використовувати? Дивіться на обсяги ліквідацій! Якщо обсяг ліквідацій для якоїсь монети (наприклад, для популярної монети з сезону альткоїнів) раптово зростає до більш ніж в 3 рази вище середнього рівня, це означає, що коливання стали аномально великими. У цей момент або не грайте, або різко зменшуйте множник! Не думайте, що ви обраний, ринок спеціалізується на покаранні різних невдах.
4. Брати, які займаються Quantitative Trading Платформи на кшталт CoinGlass мають API для отримання історичних даних про ліквідацію. Можна отримати деякі показники, наприклад: Ліквідуватися обсяг = Поточний обсяг ліквідації / Середній обсяг ліквідації за останні 30 днів. Коли це співвідношення зростає до 2,5 або навіть вище 3, це свідчить про екстремальні емоції на ринку, що часто є гарним сигналом для торгівлі на повернення до середнього (ставлячи на те, що емоції заспокояться). Чотири, щирі слова старих невдах (криваві уроки) 1. Дані є застарілими! Дані про ліквідацію показують вам "що вже сталося", а не "що має статися". Обов'язково враховуйте реальну ціну та глибину книги замовлень! Не кидайтеся бездумно на ліквідацію. 2. Обережно з фальшивими проривами! Спекулянти дуже підлі, часто навмисно піднімають ціну до зони ліквідації, викликаючи масовий стоп-лосс і ліквідацію (створюючи паніку або жадібність), а потім відразу ж йдуть в протилежному напрямку. Як визначити правдивість? Дивіться на обсяги! Справжній прорив зазвичай супроводжується великим обсягом, в той час як фальшивий зазвичай має зменшений обсяг або зовсім незначний. Якщо ви бачите, що ціна швидко пробиває зону ліквідації, а потім так само швидко повертається/падє назад? Восьмидесяти відсотків - це фальшивий рух. 3. Не тільки розглядайте дані про ліквідацію! Це важлива частина, але не все. Потрібно розглядати в сукупності: Фінансова ставка: якщо ліквідацій багато, а фінансова ставка все ще негативна (шорти платять за позиції), то ймовірність розвороту ще вища (шорти також швидко не витримують). Обсяг позицій: чи зменшується обсяг позицій після ліквідації (панічний вихід) швидко, чи залишається стабільним або навіть зростає (є фінансування для підтримки)? Значення абсолютно різне. Торговий обсяг на споті: чи є реальні покупки та продажі на спотовому ринку, викликані коливаннями, що сталися через ліквідацію? Граючи тільки на контрактах, легко отримати "фальшивий ринок". Підсумок: Дані про ліквідацію, простими словами, це «реєстратор ринкової крові». Після крайньої паніки та великої ліквідації часто ховається золотий坑; а коли жадібність стає безумною, а короткі позиції знищуються, ризик вже стукає у двері. Новачкам рекомендується почати відчувати пульс ринку з попереджень CoinAnk; короткострокові гравці частіше використовують графіки ліквідацій AICoin для пошуку точок розвороту; хлопці, що займаються стратегією, API CoinGlass — це скарбниця.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Як використовувати дані про ліквідацію в криптосвіті? Посібник з практичного досвіду старих невдах
Братики, хто грає в контракти, хто не ліквідовувався кілька разів? Це відчуття, кисле! Але знаєте що? Дані про ліквідацію по всій мережі, якщо їх правильно використовувати, можуть справді врятувати життя, навіть допомогти підібрати кроваві монети. Сьогодні без вигадок, чистий корисний контент, як я використовую ці дані, все - це уроки, які я здобув за допомогою справжніх грошей.
Одне, дані про ліквідацію не є запізнілими, це термометр ринкових емоцій.
1. Знайдіть сигнал про розворот, просто стежте за ним!
Коли ринок різко зростає, якщо раптом побачите різкий ріст ліквідацій коротких позицій (багато людей змушені закривати свої короткі позиції, що рівнозначно купівлі), не поспішайте слідувати за трендом! Це часто останнє свято бичків, тиск на продаж скоро вичерпається, корекція може бути на горизонті. Навпаки, коли ринок обвалюється, якщо довгі позиції ліквідуються одна за одною (ліквідація — це пасивний продаж), ой, короткострокова дно може бути близько. Я бачив це занадто багато разів, BTC за годину ліквідує понад 100 мільйонів доларів довгих позицій, і незабаром після цього відновлюється, справжні "кров'яні" чіпи.
2. Прогнозуйте ключові цінові рівні, дивлячись на "карту ліквідацій"
Цей пристрій просто неймовірний! Він показує, на яких рівнях накопичено багато "бомб", які чекають на ліквідацію. Наприклад, якщо ціна ETH падає до $3000, тепловий графік показує, що близько $2950 вся площа заповнена точками ліквідації довгих позицій. У цей момент будьте обережні, якщо ціна впаде до цієї області, це може легко спричинити ланцюгову ліквідацію (паніку), і ціна може миттєво пробити цей рівень. Але! Якщо пробиття відбувається дуже швидко, а обсяги не встигають, це часто є можливістю для короткострокового підбору (великим гравцям це подобається: спочатку ліквідувати вас, а потім підняти ціну).
3. Оцінка, наскільки ринок божевільний/наскільки боязкий
По всій мережі за день ліквідується десятки мільярдів доларів? Не сумнівайтеся, це абсолютно екстремальні умови, або паніка на максимумі, або жадібність до божевілля. У цей час не варто проявляти впертість, краще бути обережним. Подивіться на пропорцію ліквідацій: якщо більше 70% ліквідованих позицій - це короткі (шорти), це означає, що ринок занадто оптимістичний, всі кричать "Бик повертається", в такому разі слід остерігатися ризику корекції. І навпаки, якщо переважають ліквідовані довгі (лонги), це може свідчити про те, що панічні настрої трохи зайшли занадто далеко.
Два, як використовувати на практиці? Покрокове навчання.
1. Шукати продовження/виснаження в тренді
Ринок зростає, якщо обсяг ліквідації коротких позицій постійно перевищує обсяг ліквідації довгих позицій, це означає, що ведмеді ще чинили опір, їх постійно ліквідовують, тоді тенденція може тривати ще якийсь час. Але якщо під час зростання обсяг ліквідації довгих позицій раптово різко зростає? Будь обережний, брате, це означає, що бичачі позиції також не витримують, тенденція може призупинитися.
2. Ловіть реверси, підбирайте вигідні пропозиції (високий ризик високий дохід)
Моя звичайна стратегія: слідкувати за реальним графіком ліквідації (наприклад, на AICoin) + дивитися на теплову карту ліквідацій + поєднувати з певними індикаторами (наприклад, RSI в зоні перепроданості та перекупленості). Приклад: SOL постійно падає, і видно, що він ось-ось впаде в зону з високою концентрацією ліквідацій за довгими позиціями (наприклад, $120), одночасно RSI падає нижче 30. У цей момент я піднімався духом, поступово ставив довгі позиції по низьким цінам (пам'ятайте, це поступово!), ставлячи на те, що після ліквідації цієї хвилі паніки буде відскок. Ключовий момент: неодмінно чекайте, поки відбудеться та концентрація ліквідацій, перш ніж думати про дії, не намагайтеся зловити ножа на падінні!
3. Зберегти життя важливо! Управління ризиками в такому вигляді
Встановити стоп-лосс? Ніколи не будьте такими наївними, щоб ставити стоп-лосс на цих круглих цифрах (наприклад, на великій монеті $60k, $50k) або в місцях, де на гарячій карті зосереджені ліквідації! Спекулянти люблять стежити за цими місцями, спеціально "полюючи на стоп-лосси". Сховайте свій стоп-лосс подалі, або використовуйте мобільний стоп-лосс. Який множник використовувати? Дивіться на обсяги ліквідацій! Якщо обсяг ліквідацій для якоїсь монети (наприклад, для популярної монети з сезону альткоїнів) раптово зростає до більш ніж в 3 рази вище середнього рівня, це означає, що коливання стали аномально великими. У цей момент або не грайте, або різко зменшуйте множник! Не думайте, що ви обраний, ринок спеціалізується на покаранні різних невдах.
4. Брати, які займаються Quantitative Trading
Платформи на кшталт CoinGlass мають API для отримання історичних даних про ліквідацію. Можна отримати деякі показники, наприклад:
Ліквідуватися обсяг = Поточний обсяг ліквідації / Середній обсяг ліквідації за останні 30 днів. Коли це співвідношення зростає до 2,5 або навіть вище 3, це свідчить про екстремальні емоції на ринку, що часто є гарним сигналом для торгівлі на повернення до середнього (ставлячи на те, що емоції заспокояться).
Чотири, щирі слова старих невдах (криваві уроки)
1. Дані є застарілими! Дані про ліквідацію показують вам "що вже сталося", а не "що має статися". Обов'язково враховуйте реальну ціну та глибину книги замовлень! Не кидайтеся бездумно на ліквідацію.
2. Обережно з фальшивими проривами! Спекулянти дуже підлі, часто навмисно піднімають ціну до зони ліквідації, викликаючи масовий стоп-лосс і ліквідацію (створюючи паніку або жадібність), а потім відразу ж йдуть в протилежному напрямку. Як визначити правдивість? Дивіться на обсяги! Справжній прорив зазвичай супроводжується великим обсягом, в той час як фальшивий зазвичай має зменшений обсяг або зовсім незначний. Якщо ви бачите, що ціна швидко пробиває зону ліквідації, а потім так само швидко повертається/падє назад? Восьмидесяти відсотків - це фальшивий рух.
3. Не тільки розглядайте дані про ліквідацію! Це важлива частина, але не все. Потрібно розглядати в сукупності:
Фінансова ставка: якщо ліквідацій багато, а фінансова ставка все ще негативна (шорти платять за позиції), то ймовірність розвороту ще вища (шорти також швидко не витримують).
Обсяг позицій: чи зменшується обсяг позицій після ліквідації (панічний вихід) швидко, чи залишається стабільним або навіть зростає (є фінансування для підтримки)? Значення абсолютно різне.
Торговий обсяг на споті: чи є реальні покупки та продажі на спотовому ринку, викликані коливаннями, що сталися через ліквідацію? Граючи тільки на контрактах, легко отримати "фальшивий ринок".
Підсумок: Дані про ліквідацію, простими словами, це «реєстратор ринкової крові». Після крайньої паніки та великої ліквідації часто ховається золотий坑; а коли жадібність стає безумною, а короткі позиції знищуються, ризик вже стукає у двері. Новачкам рекомендується почати відчувати пульс ринку з попереджень CoinAnk; короткострокові гравці частіше використовують графіки ліквідацій AICoin для пошуку точок розвороту; хлопці, що займаються стратегією, API CoinGlass — це скарбниця.