Phân tích và quyết định giao dịch: Hiểu ngôn ngữ thị trường

1. Phân tích kỹ thuật:
Biểu đồ nến: Hiểu các nến đơn (giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất) và các hình thái kết hợp của nến (nến búa, sao băng, hình thái nuốt chửng, v.v.).
Hỗ trợ và kháng cự: Nhận diện các khu vực giá quan trọng.
Xu hướng: xu hướng tăng, xu hướng giảm, tích lũy. Cách vẽ đường xu hướng, kênh.
Khối lượng giao dịch: Hiểu vai trò xác thực của khối lượng giao dịch đối với sự biến động giá.
Chỉ số cốt lõi (Nắm vững cơ bản):
Đường trung bình động: MA, EMA. Vàng cắt, Tử cắt, tác dụng hỗ trợ/kháng cự.
Chỉ số sức mạnh tương đối: RSI. Đánh giá mua quá mức, bán quá mức.
Bollinger Bands: Đánh giá biến động và vị trí tương đối của giá. Đừng mù quáng tin vào chỉ số! Hiểu nguyên lý và giới hạn của nó, sử dụng kết hợp.

2. Phân tích cơ bản:
Nền tảng dự án: Tài liệu trắng: Mục tiêu chính, giải pháp công nghệ, mô hình kinh tế token (Tokenomics), nền tảng đội ngũ, lộ trình.
Vấn đề được giải quyết và nhu cầu thị trường: Dự án có giải quyết được những điểm đau thật sự không? Không gian thị trường lớn đến đâu?
Lợi thế cạnh tranh: Điểm khác biệt so với các dự án tương tự là gì?
Cộng đồng và hệ sinh thái: Mức độ hoạt động của nhà phát triển, sự nhiệt tình của cộng đồng, đối tác, tình hình phát triển ứng dụng trong hệ sinh thái.
Dữ liệu trên chuỗi: số lượng địa chỉ hoạt động, khối lượng giao dịch, tiêu thụ Gas, phân bố vị thế (giám sát cá voi) và các thông tin khác (có thể xem qua các công cụ như Nansen, Glassnode, Dune Analytics, v.v.).
Các yếu tố cơ bản vĩ mô:
Kinh tế toàn cầu và chính sách: Tác động của lãi suất, lạm phát, và động thái quản lý (rất quan trọng!) đến tài sản rủi ro (bao gồm cả tiền điện tử).
Chu kỳ ngành và câu chuyện: Hiểu về tính chu kỳ của thị trường tiền điện tử (như chu kỳ giảm một nửa) và những điểm nóng hiện tại của thị trường (như DeFi, NFT, Layer2, AI+Web3, v.v.).
Sự kiện quan trọng: Cập nhật giao thức, phân tách cứng, hợp tác quan trọng, phiên điều trần của cơ quan quản lý, v.v.