Einführung in den Krypto-Futures-Handel: Grundlagen und Risikomanagement
Vorwort
Mit der schnellen Entwicklung des Kryptowährungsmarktes ist der Futures-Handel zu einem beliebten Instrument für viele Anleger geworden, um Gewinne zu erzielen. Der Futures-Handel ermöglicht es Benutzern, auf Grundlage von Marktpreisschwankungen zu kaufen und zu verkaufen, ohne tatsächliche Vermögenswerte zu halten. Für Neulinge ist es entscheidend, die grundlegenden Konzepte, operativen Prozesse und Risikokontrolle zu beherrschen.
Futures-Handel Grundlagen
Der Futures-Handel ist hauptsächlich in zwei Richtungen unterteilt: Long und Short. Long gehen bedeutet, auf einen Preisanstieg zu spekulieren, zuerst zu kaufen und später zu verkaufen, um von der Preisdifferenz zu profitieren; während Short gehen bedeutet, einen Preisrückgang vorherzusagen, zuerst zu verkaufen und später zu kaufen, um einen Gewinn zu erzielen. Für den Handel ist eine Marge erforderlich, das ist das erforderliche Mindestkapital für die Eröffnung einer Position. Der Hebel ermöglicht es den Benutzern, einen größeren Vertragswert mit einer geringen Kapitalmenge zu steuern. Zum Beispiel bedeutet ein 10x Hebel, einen Vertrag im Wert von 1000 $ mit 100 $ zu kontrollieren. Sowohl das Öffnen als auch das Schließen von Positionen verursachen Handelsgebühren, das Verständnis der Gebührenstruktur hilft bei der Bewertung der tatsächlichen Renditen.
Handelsprozessübersicht
Benutzer melden sich zunächst auf der Handelsplattform an, wählen ewige Verträge oder Futures-Verträge, wählen das Handelspaar aus und übertragen Gelder vom Spot-Konto auf das Vertragskonto. Anschließend wählen sie je nach Bedarf zwischen dem Cross- oder isolierten Margenmodus, passen den Hebel an und wählen Limit-, Markt- oder bedingte Aufträge. Nach Abschluss des Handels können Benutzer ihre Positionen auf der Positionsseite einsehen, Take-Profit- und Stop-Loss-Aufträge festlegen oder die Position zum richtigen Zeitpunkt schließen.
Liquidation und ihre Ursachen
Liquidation bezieht sich auf das automatische Schließen von Positionen durch das System, wenn der Kontomargin nicht ausreicht, um die Position zu halten, um weitere Kapitalverluste zu verhindern. Liquidation tritt oft aufgrund hoher Hebelwirkung, die Risiken verstärkt, Marktvolatilität oder dem Versäumnis, rechtzeitig Margen hinzuzufügen, auf.
Wie man das Risiko der Liquidation reduziert
Anfänger sollten das Hebelverhältnis vernünftig wählen. Es wird empfohlen, mit einem Hebel von 2 bis 3 Mal zu beginnen, um übermäßige Risiken zu vermeiden. Achten Sie genau auf die Änderungen im Marktpreis, nutzen Sie die Liquidationswarnfunktion der Plattform, um Positionen rechtzeitig anzupassen. Das Festlegen von Stop-Loss- und Take-Profit-Orders im Voraus kann dabei helfen, Gewinne und Verluste automatisch zu kontrollieren. Diversifizieren Sie das Kapital in verschiedene Verträge, um die Konzentration der Risiken in einer einzigen Position zu vermeiden.
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Zusammenfassung
Der Futures-Handel bietet flexible und hochpotenzielle Anlagemöglichkeiten, birgt jedoch höhere Risiken. Anfänger sollten ein tiefes Verständnis der Handelsprinzipien haben, den operativen Prozess und Risiko Management Strategien beherrschen, allmählich ihre Handelsfähigkeiten verbessern, um in volatilen Märkten stabil voranzukommen.
Einführung in den Krypto-Futures-Handel: Grundlagen und Risikomanagement
Vorwort
Futures-Handel Grundlagen
Kurze Beschreibung des Handelsprozesses
Liquidation und ihre Ursachen
Wie man das Risiko der Liquidation reduziert
Zusammenfassung
Vorwort
Mit der schnellen Entwicklung des Kryptowährungsmarktes ist der Futures-Handel zu einem beliebten Instrument für viele Anleger geworden, um Gewinne zu erzielen. Der Futures-Handel ermöglicht es Benutzern, auf Grundlage von Marktpreisschwankungen zu kaufen und zu verkaufen, ohne tatsächliche Vermögenswerte zu halten. Für Neulinge ist es entscheidend, die grundlegenden Konzepte, operativen Prozesse und Risikokontrolle zu beherrschen.
Futures-Handel Grundlagen
Der Futures-Handel ist hauptsächlich in zwei Richtungen unterteilt: Long und Short. Long gehen bedeutet, auf einen Preisanstieg zu spekulieren, zuerst zu kaufen und später zu verkaufen, um von der Preisdifferenz zu profitieren; während Short gehen bedeutet, einen Preisrückgang vorherzusagen, zuerst zu verkaufen und später zu kaufen, um einen Gewinn zu erzielen. Für den Handel ist eine Marge erforderlich, das ist das erforderliche Mindestkapital für die Eröffnung einer Position. Der Hebel ermöglicht es den Benutzern, einen größeren Vertragswert mit einer geringen Kapitalmenge zu steuern. Zum Beispiel bedeutet ein 10x Hebel, einen Vertrag im Wert von 1000 $ mit 100 $ zu kontrollieren. Sowohl das Öffnen als auch das Schließen von Positionen verursachen Handelsgebühren, das Verständnis der Gebührenstruktur hilft bei der Bewertung der tatsächlichen Renditen.
Handelsprozessübersicht
Benutzer melden sich zunächst auf der Handelsplattform an, wählen ewige Verträge oder Futures-Verträge, wählen das Handelspaar aus und übertragen Gelder vom Spot-Konto auf das Vertragskonto. Anschließend wählen sie je nach Bedarf zwischen dem Cross- oder isolierten Margenmodus, passen den Hebel an und wählen Limit-, Markt- oder bedingte Aufträge. Nach Abschluss des Handels können Benutzer ihre Positionen auf der Positionsseite einsehen, Take-Profit- und Stop-Loss-Aufträge festlegen oder die Position zum richtigen Zeitpunkt schließen.
Liquidation und ihre Ursachen
Liquidation bezieht sich auf das automatische Schließen von Positionen durch das System, wenn der Kontomargin nicht ausreicht, um die Position zu halten, um weitere Kapitalverluste zu verhindern. Liquidation tritt oft aufgrund hoher Hebelwirkung, die Risiken verstärkt, Marktvolatilität oder dem Versäumnis, rechtzeitig Margen hinzuzufügen, auf.
Wie man das Risiko der Liquidation reduziert
Anfänger sollten das Hebelverhältnis vernünftig wählen. Es wird empfohlen, mit einem Hebel von 2 bis 3 Mal zu beginnen, um übermäßige Risiken zu vermeiden. Achten Sie genau auf die Änderungen im Marktpreis, nutzen Sie die Liquidationswarnfunktion der Plattform, um Positionen rechtzeitig anzupassen. Das Festlegen von Stop-Loss- und Take-Profit-Orders im Voraus kann dabei helfen, Gewinne und Verluste automatisch zu kontrollieren. Diversifizieren Sie das Kapital in verschiedene Verträge, um die Konzentration der Risiken in einer einzigen Position zu vermeiden.
Wenn Sie mehr über Web3-Inhalte erfahren möchten, klicken Sie zur Registrierung:https://www.gate.io/
Zusammenfassung
Der Futures-Handel bietet flexible und hochpotenzielle Anlagemöglichkeiten, birgt jedoch höhere Risiken. Anfänger sollten ein tiefes Verständnis der Handelsprinzipien haben, den operativen Prozess und Risiko Management Strategien beherrschen, allmählich ihre Handelsfähigkeiten verbessern, um in volatilen Märkten stabil voranzukommen.