¡Estamos emocionados de anunciar que Uniswap ahora está en vivo en el Radar de Riesgo DeFi de Sentora!
### Acerca de Uniswap
Uniswap es el principal creador de mercado automatizado (AMM) en Ethereum, generando cientos de millones en volumen de comercio diario a través de cientos de pares de tokens. Con listados sin permisos, liquidez profunda y fuerte innovación, Uniswap sigue siendo el líder indiscutible del comercio descentralizado. Esta posición de liderazgo lo convierte en un aspecto crucial al evaluar el riesgo en DeFi.
Indicadores de Riesgo Comprensivos
Con 11 indicadores de riesgo avanzados ahora disponibles para cada uno de los pools de Uniswap, el DeFi Risk Radar ofrece información detallada sobre la dinámica de liquidez, el comportamiento de los LP ballena, la profundidad del mercado, la concentración de tarifas y la distribución de pools. Estas métricas equipan tanto a los traders minoristas como a los participantes institucionales con los datos necesarios para evaluar las posibles vulnerabilidades y oportunidades dentro del ecosistema de Uniswap.
Analizando los flujos de liquidez
La liquidez es la sangre vital del comercio descentralizado, por lo que es muy importante analizar los eventos clave de liquidez.
Análisis de Mercados de Liquidez Concentrada
Una de las innovaciones clave de Uniswap V3 fue la introducción de liquidez concentrada en los AMM. Esto permite a los usuarios depositar liquidez en el grupo alrededor de puntos de precio específicos. Esta evolución en la liquidez de los AMM permite una asignación de capital más eficiente que puede permitir operaciones más grandes con menos liquidez, ya que la liquidez puede centrarse directamente alrededor del precio de mercado en lugar de estar distribuida uniformemente entre todos los precios, como es el caso en Uniswap V2.
Sin embargo, la liquidez concentrada tiene una desventaja: si los LPs del pool no están reequilibrando sus posiciones con frecuencia de vuelta a cerca del precio al contado, gran parte de la liquidez en un pool puede ser inutilizable. Esto puede crear situaciones en las que los pools con un gran TVL solo tienen un pequeño porcentaje de esa liquidez disponible para que los usuarios operen al precio al contado actual.
El Radar de Riesgo te permite revisar los flujos de liquidez de cada pool en Uniswap. Puedes acceder a este indicador seleccionando cualquier pool de Uniswap desde el menú superior del panel.
Una vez que estés viendo el grupo relevante, puedes ver el indicador de Profundidad de Mercado que muestra la liquidez de un mercado en una visualización estilo libro de órdenes. Esto ayuda a los potenciales comerciantes a entender la profundidad de liquidez alrededor del precio actual de mercado para que puedan comprender mejor el tamaño de una operación que pueden realizar mientras mantienen el deslizamiento bajo.
Se puede profundizar en los datos de deslizamiento a través del indicador de Deslizamiento Histórico que resalta el tamaño máximo de operación que un usuario puede realizar mientras se mantiene por debajo de un umbral de deslizamiento específico. Esto se puede usar para determinar los límites de operación para un usuario en su estrategia DeFi manteniendo las operaciones máximas en el grupo por debajo de un umbral histórico.
Entendiendo la Liquidez en Rango
Como se mencionó anteriormente, la liquidez concentrada puede representar una amenaza para la liquidez en el mercado. Sin embargo, esto también puede verse como una oportunidad para que los LPs capturen tarifas más altas en mercados donde la liquidez ha sido históricamente ineficiente para seguir el precio al contado. El indicador TVL Fuera de Rango proporciona información clara sobre cuán eficientes son los LPs para mantener liquidez alrededor de los precios de negociación activos.
Podemos ver en el ejemplo del gráfico anterior que la cantidad de liquidez fuera de rango (no está disponible para comerciar a los precios actuales) para el pool WETH-USDC ha estado en tendencia ascendente y oscilando entre el 50–60% del TVL actual de $120M. Esto indica una oportunidad para los LPs activos de asignar liquidez alrededor del precio spot actual y capturar tarifas que la liquidez fuera de rango no recibirá.
Puedes ver estas métricas, junto con todos los demás indicadores, en el panel completo aquí:
Monitoreo de Riesgos con Risk Pulse
Uniswap también está integrado en nuestra función Risk Pulse, que ofrece alertas casi en tiempo real sobre escenarios de riesgo emergentes. Desde cambios repentinos en la liquidez concentrada hasta grandes transferencias de tokens por parte de LPs importantes, Risk Pulse destaca los eventos más críticos que afectan a Uniswap y envía notificaciones rápidas para mantenerte al tanto de los desarrollos del mercado.
### Explorar Uniswap Análisis de Riesgos
Sumérgete en el perfil de riesgo de Uniswap con nuestro panel de control en profundidad
Acceso a la Analítica de Riesgo de Uniswap
Acerca de Sentora
En Sentora, nos especializamos en análisis DeFi de calidad institucional, empoderando a los inversores para navegar en las finanzas descentralizadas de Gate.io con confianza. Desde indicadores de riesgo de vanguardia hasta información procesable, proporcionamos las herramientas necesarias para tomar decisiones seguras.
La introducción de Uniswap en El Radar de Riesgo DeFi fue publicada originalmente en Sentora en Medium, donde la gente continúa la conversación destacando y respondiendo a esta historia.
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
Presentando Uniswap en El Radar de Riesgo DeFi
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Uniswap es el principal creador de mercado automatizado (AMM) en Ethereum, generando cientos de millones en volumen de comercio diario a través de cientos de pares de tokens. Con listados sin permisos, liquidez profunda y fuerte innovación, Uniswap sigue siendo el líder indiscutible del comercio descentralizado. Esta posición de liderazgo lo convierte en un aspecto crucial al evaluar el riesgo en DeFi.
Indicadores de Riesgo Comprensivos
Con 11 indicadores de riesgo avanzados ahora disponibles para cada uno de los pools de Uniswap, el DeFi Risk Radar ofrece información detallada sobre la dinámica de liquidez, el comportamiento de los LP ballena, la profundidad del mercado, la concentración de tarifas y la distribución de pools. Estas métricas equipan tanto a los traders minoristas como a los participantes institucionales con los datos necesarios para evaluar las posibles vulnerabilidades y oportunidades dentro del ecosistema de Uniswap.
Analizando los flujos de liquidez
La liquidez es la sangre vital del comercio descentralizado, por lo que es muy importante analizar los eventos clave de liquidez.
Análisis de Mercados de Liquidez Concentrada
Una de las innovaciones clave de Uniswap V3 fue la introducción de liquidez concentrada en los AMM. Esto permite a los usuarios depositar liquidez en el grupo alrededor de puntos de precio específicos. Esta evolución en la liquidez de los AMM permite una asignación de capital más eficiente que puede permitir operaciones más grandes con menos liquidez, ya que la liquidez puede centrarse directamente alrededor del precio de mercado en lugar de estar distribuida uniformemente entre todos los precios, como es el caso en Uniswap V2.
Sin embargo, la liquidez concentrada tiene una desventaja: si los LPs del pool no están reequilibrando sus posiciones con frecuencia de vuelta a cerca del precio al contado, gran parte de la liquidez en un pool puede ser inutilizable. Esto puede crear situaciones en las que los pools con un gran TVL solo tienen un pequeño porcentaje de esa liquidez disponible para que los usuarios operen al precio al contado actual.
El Radar de Riesgo te permite revisar los flujos de liquidez de cada pool en Uniswap. Puedes acceder a este indicador seleccionando cualquier pool de Uniswap desde el menú superior del panel.
Como se mencionó anteriormente, la liquidez concentrada puede representar una amenaza para la liquidez en el mercado. Sin embargo, esto también puede verse como una oportunidad para que los LPs capturen tarifas más altas en mercados donde la liquidez ha sido históricamente ineficiente para seguir el precio al contado. El indicador TVL Fuera de Rango proporciona información clara sobre cuán eficientes son los LPs para mantener liquidez alrededor de los precios de negociación activos.
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