mundo Cripto seis años: la ley de supervivencia que transita entre el código y la naturaleza humana

1. El ciclo es fe: el mercado de criptomonedas es la única "certeza"
"La ilusión de la "reducción a la mitad cada cuatro años": solo entendí al vivir dos reducciones a la mitad (2020.2024): la reducción a la mitad ≠ aumento inmediato. La "ley de los triángulos" compuesta por liquidez, tasas de interés macro y la temperatura narrativa es mucho más mortal que el ciclo de código.
El verdadero valor del mercado bajista: cuando las tarifas de Gas bajan a 1 dólar, es el momento en que los verdaderos usuarios en la cadena emergen. Los Builders después de que la burbuja se desvanece, son la columna vertebral de la industria (como el nacimiento de Ordinals en 2023).
Indicador anti-humanidad para comprar en el fondo: cuando el precio de apagado de los mineros se convierte en un meme popular en las redes sociales, y cuando "estafa de blockchain" vuelve a aparecer en las noticias de CCTV, ¡ese es el verdadero señal para acumular!
2. Economía narrativa: el juego de poder en el mundo Cripto
Lógica de cosecha de la "nueva historia":
→ ICO (2017): movimiento de creación de mitos a través del libro blanco
→ DeFi (2020): minería de liquidez como esquema Ponzi
→ NFT (2021): religión de identidad JPEG
→ Meme (2024): la fiesta del casino desprovista de VC
Cada revolución narrativa es, en esencia, una transferencia del derecho a la distribución de la riqueza.
- Estrategia de emboscada anticipada: busca en Twitter "shitcoin" (nombre de un token), cuando en medio de los insultos surjan discusiones técnicas, la oportunidad está en camino.
3. Datos en cadena: la contraseña de la riqueza escondida en los bytes
- Alerta de descarga de grandes ballenas:
→ El volumen neto de entradas en el intercambio aumentó un 300%+
→ Las tasas de interés de préstamo de monedas estables han caído drásticamente (por ejemplo, el APY de depósitos de DAI de MakerDAO es <1%)
→ Desaparición del precio superior en OTC
Tres superpuestos = señal de venta
- Indicador inverso de minoristas**: La tasa de financiación de contratos ha estado por encima del 0.1% durante 3 días, la relación de compradores a vendedores es superior a 2:1——se activa la cuenta regresiva para el cambio de tendencia.
4. La seguridad es el mayor Alpha
- Lista de lecciones de sangre y lágrimas:
→ Nunca participar en "airdrop de doble garantía" (autorización de contrato falso = vaciar la billetera)
→ Los puentes跨链 son como el campo de batalla ruso-ucraniano, TVL supera los 10 mil millones de dólares y se convierte en un campo de tiro para hackers
→ El servicio al cliente de "resolver problemas de cuenta" en Twitter = 100% estafadores
La sensación de ritual de la billetera fría: grabar la frase de recuperación en una placa de titanio y enterrarla en una maceta es más confiable que cualquier almacenamiento en la nube.
5. Sabiduría para sobrevivir en el invierno regulatorio
Arbitraje en un área de cumplimiento regulatorio:
La ola de solicitudes de licencias de la Bolsa de Hong Kong en 2023 → Configuración de tokens conceptuales de Hong Kong (CFX, ACH)
Guerra de tira y afloja del ETF estadounidense → Monedas de los componentes de la posición de Grayscale (LTC, BCH)
Hedging descentralizado: cuando un país anuncia el cierre de intercambios, el volumen de transacciones en DEX local debe aumentar drásticamente (como después de la represión en India, el volumen del par de transacciones Uniswap INR aumentó un 500%).

6. La elevación cognitiva a través de la niebla
Cuidado con el "fundamentalismo técnico":
El código no miente, pero los desarrolladores sí mienten (ver la charla "anclaje matemático" del fundador de Terra, Do Kwon).
La espiral de muerte de VC moneda:
Día de desbloqueo ≈ Día de venta (consulta la herramienta TokenUnlocks), especialmente proyectos con un costo de ronda semilla < 1% del precio actual.
El verdadero revolucionario de Web3:
No es una historia de hacerse rico con el comercio de monedas, sino que los agricultores filipinos ganan su vida con Axie, y los trabajadores argentinos usan USDT para combatir una inflación del 100%.
La última revelación: el mundo Cripto es un acelerador de la naturaleza humana
Cuando persigues un 50% APY en DeFi, en esencia estás descontando la tasa de avaricia del ser humano;
>Cuando posees Bitcoin y atraviesas mercados alcistas y bajistas, en realidad estás apostando contra el sistema de crédito de las monedas fiduciarias en el futuro.
Seis años me han enseñado la verdad más cruel:
El 90% de la riqueza pertenece al entrelazamiento cuántico de la paciencia y el valor——
El valor de invertir en un mercado bajista es mil veces más escaso que el FOMO en un mercado alcista.
(Nota: El contenido anterior incluye observaciones personales y no constituye un consejo de inversión. El mercado tiene riesgos, las decisiones deben tomarse con precaución.)
Este resumen rechaza la superficialidad, cada punto proviene de lecciones aprendidas con dinero real y datos verificados en la cadena. La crueldad del mundo Cripto radica en que envuelve la naturaleza humana en código, mientras que la sabiduría consiste en atreverse a apostar por el futuro incluso después de ver más allá del envoltorio. Que estas experiencias le ayuden a atravesar la niebla en el próximo ciclo.