El impacto del conflicto israelí-palestino en el mercado de criptomonedas

[TL;DR]:

La guerra afecta primero a la economía real y al mercado de valores, especialmente en sectores como la energía, el ejército, la aviación y el transporte.

A la luz del conflicto pasado entre Rusia y Ucrania y el conflicto actual entre Israel y Palestina, Bitcoin no muestra una aversión significativa al riesgo.

Algunas monedas conceptuales relacionadas con pagos digitales en países beligerantes pueden beneficiarse de un aumento.

Introducción

Desde el 7 de octubre, ha estallado un conflicto armado a gran escala entre la organización palestina Hamas e Israel. A medida que la situación de guerra continúa escalando, los mercados financieros también han respondido en consecuencia. Este artículo tomará el conflicto israelí-palestino como ejemplo para explorar el impacto de la guerra en el mercado de criptomonedas.

El impacto en el mercado del conflicto israelí-palestino

Desde el 7 de octubre, Israel ha entrado en un estado de guerra con la organización radical palestina Hamas, causando miles de víctimas y propagando las llamas de la guerra a países vecinos. Líbano y otros también han declarado la guerra para unirse a la refriega. El presidente de Estados Unidos, Biden, quien siempre ha apoyado a Israel, anunció posteriormente que continuará apoyando a Israel.

Este conflicto aún está en curso y, aunque hablar del impacto de la guerra en nuestros inversores puede no ser oportuno, valoramos y esperamos la paz. Sin embargo, también es necesario utilizar este evento para ordenar el impacto en el mercado, de manera que podamos tener una visión más aguda y completa del mundo y del mercado, y apreciar el aumento del valor global de la sociedad que trae consigo un entorno pacífico.

Hablando en general, una vez que estalla una guerra, la economía real es la primera en verse afectada, lo cual es la comprensión básica de la guerra. La estancación de la producción y la economía de las empresas ha tenido un gran impacto en la producción y la vida de las personas.

El impacto de la guerra en los mercados financieros suele afectar primero al mercado de valores y hace que la gente preste atención a los fondos de refugio. Tomando como ejemplo el actual conflicto palestino-israelí, los sectores energético y militar lideraron las ganancias, mientras que las acciones de aviación sufrieron. Debido a que varias aerolíneas anunciaron la suspensión de las rutas israelíes, las acciones de las aerolíneas cayeron en general, con United Airlines, Delta Airlines y American Airlines cayendo más del 4% ayer. En comparación, el proveedor israelí de soluciones de seguridad para drones, ParaZero, subió un 132%.

Mientras tanto, el conflicto israelí-palestino desencadenó un sentimiento de aversión al riesgo, con un aumento del 1,04% en los precios del oro. Además, aunque ni Palestina ni Israel producen petróleo, la zona de conflicto es el área de transporte para el petróleo crudo del Medio Oriente, lo que también afectará el suministro de petróleo crudo. Al final del día de negociación, el petróleo estadounidense subió un 4,34% y el petróleo crudo Brent subió un 4,22%.

Vale la pena mencionar el mercado de valores de Israel. Después del estallido del conflicto, el ETF israelí cayó más del 7%, marcando su mayor caída desde marzo de 2020. Después de una fuerte caída de más del 6% el domingo, el mercado de valores de Israel continuó abriendo a la baja el lunes, con una caída de más del 1% durante la sesión. Sin embargo, como el Banco de Israel anunció en la sesión que invertiría en liquidez para aliviar la volatilidad del tipo de cambio del shekel (fiat israelí), el mercado de valores de Israel dejó de caer y se recuperó, cerrando al alza casi un 1%.

Bitcoin tiene muchas ventajas, como ser transfronterizo, conveniente y eficiente, y no está sujeto a manipulación humana. Siempre ha sido considerado como oro digital y tiene un efecto de cobertura. Por ejemplo, Mike Mc Glone, un estratega macro senior de Bloomberg, mencionó en un tuit que después del conflicto entre Israel y Hamas, Bitcoin ha mostrado una tendencia de cobertura.

Sin embargo, el impacto de la guerra en las criptomonedas no parece transmitirse linealmente a partir de los datos históricos, y todavía hay muchos detalles que necesitan ser explorados más a fondo.

El rendimiento del mercado de criptomonedas en la guerra

De hecho, en retrospectiva del pasado conflicto Rusia-Ucrania y el actual conflicto Israel-Palestina, Bitcoin no muestra una aversión significativa al riesgo.

Como se muestra en la figura a continuación, el conflicto entre Rusia-Ucrania estalló el 24 de febrero de 2022, con aumentos del 2.89%, 2.34%, -0.28%, y -3.59% el mismo día y en los días subsecuentes respectivamente; El gran conflicto armado entre Palestina e Israel estalló el 7 de octubre de 2023, con ganancias de 0.09%, -0.13%, y -1.18% ese día y los días subsecuentes, respectivamente.

Gráfico semanal de BTC 1 Fuente: Gate.io

A partir del aumento diario en los precios de las monedas, se puede concluir que las fluctuaciones en Bitcoin son normales y no han causado fluctuaciones significativas en estas guerras locales.

Sin embargo, explorar la guerra no carece de importancia orientadora para la inversión en criptomonedas, ya que los dos conflictos más cercanos al mercado son ambos localizados y relativamente controlables en escala. Una vez que estalle una guerra a gran escala más allá del ámbito regional, pondrá a prueba en gran medida la respuesta del mercado de criptomonedas. Por lo tanto, todavía necesitamos prestar atención a los cambios posteriores en la guerra.

Por ejemplo, COVID-19, que estalló en diciembre de 2019, no tuvo un impacto en el mercado financiero al principio, pero con la propagación gradual de la epidemia, el mercado financiero global, incluido Bitcoin, finalmente cayó significativamente en marzo, lo cual puede considerarse como el resultado de la acumulación de pánico entre los inversores.

Además, la guerra tendrá el impacto más directo en el proyecto cripto del concepto beligerante.

Por ejemplo, el conflicto entre Rusia y Ucrania provocó un aumento del 600% en WAVES. Olas era el proyecto de cadena pública más grande de Rusia en ese momento. Su principal valor era simplificar las transacciones transfronterizas, lo que coincidía con la demanda de las personas para transferir activos transfronterizos bajo el impacto de la guerra.

Bajo la sombra del conflicto israelí-palestino, el token BNT del protocolo DEX Bancor se disparó un 50% ayer, mientras que el COTI, otra plataforma de pagos importante, también experimentó un aumento de casi el 20% en el mismo día. Bancor fue el primer intercambio descentralizado en utilizar pools de liquidez del Creador de Mercado Automatizado (AMM), fundado por un grupo de israelíes en 2016, con su centro de operaciones en Tel Aviv.

Gráfico diario de BNT 2 Fuente: Gate.io

Vale la pena señalar que el aumento significativo de los tokens WAVES, BNT y COTI mencionados anteriormente están todos relacionados con los pagos digitales. Israel, como una potencia tecnológica, tiene una sólida posición en el campo de la cripto. Sin embargo, otras monedas conceptuales que se desvían significativamente de los negocios de pago o comercio, como SSV, SCRT, BNT, CHR, POOLZ, KAS, etc., no han experimentado aumentos significativos, sino que han sufrido una disminución.

¿Cuál es el precio futuro de Bitcoin

Desde el estallido del conflicto israelí-palestino, Bitcoin no ha experimentado un aumento significativo para resaltar su naturaleza de refugio seguro, y aún mantiene una tendencia de ajuste volátil en el rango de $25,000- $28,000, con una tendencia más fuerte que Altcoin. Por supuesto, esta fortaleza no se debe a la demanda de cobertura generada por la guerra, sino más bien al estado relativamente fuerte que se ha mantenido desde el comienzo de este año.

Gráfico diario de BTC 3 Fuente: Gate.io

Actualmente, el enfoque del mercado en BTC sigue estando en tres cosas: el evento de reducción a la mitad del próximo año, la revisión de la SEC de los ETFs al contado y la esperada reducción de las tasas de interés de la Reserva Federal el próximo año.

El impacto de la guerra en el mercado financiero es complejo y siempre cambiante. A medida que Bitcoin continúa entrando en el consenso general, este impacto seguirá superponiéndose con el mercado de criptomonedas. Por lo tanto, aunque el impacto en los activos criptográficos a corto plazo es limitado, sigue siendo necesario que los inversores que tienen activos diversificados en sus carteras presten atención al proceso de la guerra y su impacto.

Todavía necesitamos observar de cerca si el repentino estallido del conflicto israelí-palestino en octubre tendrá un impacto adicional en la situación global y la política de tasas de interés de la Reserva Federal, y si la escala de la guerra, si continúa expandiéndose, puede tener un impacto significativo en el mercado de criptomonedas que es diferente de lo habitual.